Сравнение AVPT vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SSNC торгуется с P/E 20.04, тогда как AVPT — с P/E 47.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2.53 против 4.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у AVPT — 5.03. EV/EBITDA SSNC — 10.85, у AVPT — 32.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SSNC (11.74% vs 10.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SSNC — 12.65%, у AVPT — 10.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVPT | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 20.04 | |
| P/B | 5.03 | 2.37 | |
| P/S | 4.95 | 2.53 | |
| PEG | 0.00 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | 11.74% | |
| ROA | 6.35% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 48.03% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 23.22% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $0.22 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $28.56 | |
Технический анализ
AVPT набирает 52 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 53.3 (нейтральная зона), SSNC — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVPT торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как SSNC ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SSNC стабильнее (0.73 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает SSNC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 46.01 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 41.07 | |
| CCI (20) | 11.36 | -68.61 | |
| MFI | 63.95 | 34.65 | |
| Williams %R | -57.33 | -58.93 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 0.09 | -2.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 22.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +0.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.73 | |
| ATR % | 4.83% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -0.83 | |
| RS Rating | 6.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -26.21 | |
| BB ширина | 15.93 | 10.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как AVPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVPT | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+15.60%), для SSNC — январе (+4.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVPT: +14.63% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или SSNC?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или SSNC?
Какая акция лучше по технике — AVPT или SSNC?
Что лучше купить — AVPT или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией