Сравнение AVPT vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-22,39), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AVPT прибылен с P/E 41,16. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AVPT: 6,25 vs 16,04 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE SOUN отрицательный (-30,22%), что говорит об убыточности. AVPT генерирует прибыль с ROE 15,70%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -67,45%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0,04, у SOUN — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVPT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,16 | -22,39 | |
| P/B | 6,62 | 6,53 | |
| P/S | 6,25 | 16,04 | |
| PEG | 0,00 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 35,08 | -52,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,70% | -30,22% | |
| ROA | 9,44% | -20,52% | |
| Валовая маржа | 73,45% | 37,37% | |
| Операц. маржа | 9,78% | -89,68% | |
| Чистая маржа | 15,33% | -67,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 2,00 | 3,91 | |
| Быстрая ликв. | 2,00 | 3,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,34 | -$0,32 | |
| Балансовая стоим. | $2,08 | $1,15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVPT сильнее: 75/100 против 61/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVPT составляет 65,0 (нейтральная зона), у SOUN — 59,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVPT и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,8% и +10,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AVPT выше SMA 200 (+17,6%), SOUN — ниже (-16,8%). Долгосрочный тренд в пользу AVPT. ADX: AVPT — 14,7 (нет тренда), SOUN — 21,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AVPT менее волатилен — бета 0,85 против 3,09 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,02 | 59,91 | |
| Stochastic %K | 97,13 | 72,05 | |
| CCI (20) | 120,29 | 98,33 | |
| MFI | 62,42 | 63,81 | |
| Williams %R | -2,87 | -27,95 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | 0,17 | |
| Momentum (10) | 0,93 | 1,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,66 | 21,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,47% | +4,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,51% | +8,89% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,78% | +10,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,58% | -16,76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 115,68 | 52,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 3,09 | |
| ATR % | 3,96% | 6,40% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | -0,77 | |
| RS Rating | 23,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -18,01 | -66,26 | |
| BB ширина | 14,37 | 36,46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SOUN: +99,40% г/г vs +26,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: AVPT зарабатывает 35,12 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, SOUN — -103,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 168,92 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | +99.40% | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,17 | -$0,03 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | -103,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVPT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+14,35%), а SOUN — на феврале (+89,30%). Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7,85%), SOUN — март (-11,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +106,38% против +14,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или SOUN?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVPT или SOUN?
Что лучше купить — AVPT или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией