Сравнение AVPT vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

AVPT15

23SNPS

AVPT против SNPS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SNPS крупнее в 44.5× (96,54 млрд $ vs 2,17 млрд $). По мультипликатору P/E AVPT оценён рынком дешевле: 47.36 против 72.57 у SNPS (разница составляет 34.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала AVPT составляет 10.20%, что превышает показатель SNPS (4.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNPS впереди: 13.75% против 10.51% у AVPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SNPS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, AVPT — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SNPS побеждает по числу метрик: 23 против 15 у AVPT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

10,24 $-0,11 $ (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,17 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.2

Качество

6.5

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AVPTSNPS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVPT с P/E 47.36 (у SNPS — 72.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AVPT оценён ниже: 4.95 против 11.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 5.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVPT оценён ниже: 32.10 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.20% против 4.57% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNPS — 13.75%, AVPT — 10.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AVPTSNPS

Показатель	AVPT	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	47.36	72.57
P/B	5.03	2.62
P/S	4.95	11.94
PEG	0.00	-1.39
EV/EBITDA	32.10	39.20
Рентабельность
ROE	10.20%	4.57%
ROA	6.35%	2.33%
Валовая маржа	73.68%	75.14%
Операц. маржа	9.57%	10.82%
Чистая маржа	10.51%	13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.33
Текущая ликв.	2.16	0.86
Быстрая ликв.	2.16	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.22	$6.88
Балансовая стоим.	$2.06	$190.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVPT — 53.3, SNPS — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 3.4%, SNPS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), AVPT — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Волатильность: бета AVPT — 1.07, SNPS — 1.78. SNPS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	53.29	58.57
Stochastic %K	42.67	54.73
CCI (20)	11.36	-37.87
MFI	63.95	48.72
Williams %R	-57.33	-45.27
MACD гистограмма	-0.01	-3.50
Momentum (10)	0.09	-5.49
Тренд
ADX	13.39	22.73
Цена vs EMA 9	+1.96%	-0.46%
Цена vs EMA 20	+2.23%	+1.44%
Цена vs SMA 50	+3.39%	+10.65%
Цена vs SMA 200	-18.75%	+4.50%
Объём
CMF	-0.06	0.28
Volume Ratio	89.36	121.52
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.78
ATR %	4.83%	3.06%
Sharpe (1г)	-1.21	0.17
RS Rating	6.00	38.00
52w от хая	-48.12	-23.45
BB ширина	15.93	11.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVPT	SNPS
Выручка	419,50 млн $	7,05 млрд $
Чистая прибыль	35,12 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$0.17	$8.13
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	81,57 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AVPT	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.60%), SNPS — в мае (+7.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +14.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0.4

-6.8

-7.8

+0.6

+15.6

+0.3

+3.6

-2.3

-4.1

+5.0

+12.8

-1.8

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Synopsys, Inc.?

Мультипликатор P/E у AvePoint, Inc. ниже (47.36 vs 72.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AVPT или SNPS?

ROE AVPT — 10.20%, SNPS — 4.57%. AVPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Synopsys, Inc.?

По объёму выручки: AVPT — 419,50 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVPT или SNPS?

Чистая маржа AVPT — 10.51%, SNPS — 13.75%. SNPS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVPT или SNPS?

Технический скоринг: AVPT — 52/100, SNPS — 73/100. SNPS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или SNPS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AVPT выигрывает 15, SNPS — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией