Сравнение AVPT vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVPT с P/E 47.36 (у SHOP — 102.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AVPT дешевле: 4.95 против 11.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVPT дешевле: 5.03 против 10.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVPT оценён ниже: 32.10 vs 84.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SHOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.52% против 10.20% у AVPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SHOP — 10.77%, AVPT — 10.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, SHOP — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVPT | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 102.75 | |
| P/B | 5.03 | 10.91 | |
| P/S | 4.95 | 11.02 | |
| PEG | 0.00 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | 10.52% | |
| ROA | 6.35% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 47.97% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 13.32% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $9.62 | |
Технический анализ
AVPT набирает 52 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 53.3 (нейтральная зона), SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVPT выше на 3.4%, SHOP — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), SHOP — 22.8 (слабый тренд). По бете AVPT стабильнее (1.07 vs 2.33). Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 30.69 | |
| CCI (20) | 11.36 | -45.13 | |
| MFI | 63.95 | 43.43 | |
| Williams %R | -57.33 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 0.09 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 2.33 | |
| ATR % | 4.83% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | 0.10 | |
| RS Rating | 6.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -42.44 | |
| BB ширина | 15.93 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, SHOP — 11,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVPT | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+15.60%), для SHOP — ноябре (+14.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для SHOP — сентябрь (-3.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или SHOP?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или SHOP?
Какая акция лучше по технике — AVPT или SHOP?
Что лучше купить — AVPT или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией