Сравнение AVPT vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SAIL отрицательный (-31.17) — компания генерирует убытки. AVPT прибылен, P/E составляет 47.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AVPT оценён ниже: 4.95 против 7.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у AVPT — 5.03. ROE SAIL отрицательный (-3.96%), что говорит об убыточности. AVPT генерирует прибыль с ROE 10.20%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -25.21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у SAIL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVPT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | -31.17 | |
| P/B | 5.03 | 1.23 | |
| P/S | 4.95 | 7.93 | |
| PEG | 0.00 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | -3.96% | |
| ROA | 6.35% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 9.57% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 10.51% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $12.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAIL: скоринг 67/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVPT — 53.3, SAIL — 71.5. AVPT в зоне нейтральная зона, а SAIL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AVPT и SAIL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +19.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), SAIL — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVPT — 1.07, SAIL — 1.64. SAIL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 97.88 | |
| CCI (20) | 11.36 | 167.52 | |
| MFI | 63.95 | 63.34 | |
| Williams %R | -57.33 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 0.09 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.64 | |
| ATR % | 4.83% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -0.04 | |
| RS Rating | 6.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -39.84 | |
| BB ширина | 15.93 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AVPT зарабатывает 35,12 млн $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AVPT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.60%), SAIL — в июне (+31.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), SAIL — январь (-17.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или SAIL?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVPT или SAIL?
Что лучше купить — AVPT или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией