Сравнение AVPT vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -22,29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AVPT показывает P/E 38,28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AVPT дешевле: 5,82 против 6,87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE S отрицательный (-21,49%), что говорит об убыточности. AVPT генерирует прибыль с ROE 15,70%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -30,38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0,04, у S — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVPT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,28 | -22,29 | |
| P/B | 6,15 | 5,01 | |
| P/S | 5,82 | 6,87 | |
| PEG | 0,00 | -0,92 | |
| EV/EBITDA | 32,24 | -30,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,70% | -21,49% | |
| ROA | 9,44% | -13,53% | |
| Валовая маржа | 73,45% | 74,03% | |
| Операц. маржа | 9,78% | -29,70% | |
| Чистая маржа | 15,33% | -30,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 2,00 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 2,00 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,34 | -$0,95 | |
| Балансовая стоим. | $2,08 | $4,27 | |
Технический анализ
S набирает 71 из 100 по техническому скорингу, AVPT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 53,8 (нейтральная зона), S — 70,8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVPT и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,4% и +22,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVPT — 17,4 (нет тренда), S — 29,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVPT стабильнее (0,77 vs 1,21). Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,75 | 70,77 | |
| Stochastic %K | 51,34 | 97,49 | |
| CCI (20) | -26,36 | 154,20 | |
| MFI | 47,23 | 54,86 | |
| Williams %R | -48,66 | -2,51 | |
| MACD гистограмма | -0,06 | 0,21 | |
| Momentum (10) | 0,55 | 3,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,44 | 29,11 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,49% | +6,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,37% | +11,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,38% | +22,32% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,06% | +37,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 131,70 | 74,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 1,21 | |
| ATR % | 4,31% | 4,33% | |
| Sharpe (1г) | -0,55 | 0,66 | |
| RS Rating | 11,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -29,51 | -0,49 | |
| BB ширина | 13,41 | 22,58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AVPT растёт быстрее по выручке: +26,90% год к году против +21,90% у S. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: AVPT зарабатывает 35,12 млн $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | +21.90% | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,17 | -$1,37 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как AVPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVPT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27,52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+14,35%), для S — июле (+10,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7,85%), S — ноябрь (-6,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или S?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVPT или S?
Что лучше купить — AVPT или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией