Сравнение AVPT vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUM имеет отрицательный P/E (-17.58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AVPT прибылен с P/E 47.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AVPT: 4.95 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVPT дешевле: 5.03 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как AVPT показывает рентабельность 10.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVPT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | -17.58 | |
| P/B | 5.03 | 7.70 | |
| P/S | 4.95 | 31.27 | |
| PEG | 0.00 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | -38.36% | |
| ROA | 6.35% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 9.57% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 10.51% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $0.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 61/100 против 52/100 у AVPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53.3 (нейтральная зона), у RUM — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 3.4%, RUM на 18.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RUM выше SMA 200 (+11.2%), AVPT — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), RUM — 42.9 (выраженный тренд). RUM демонстрирует выраженный тренд, а AVPT — нет. AVPT менее волатилен — бета 1.07 против 3.00 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 52.83 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 29.97 | |
| CCI (20) | 11.36 | -32.29 | |
| MFI | 63.95 | 50.20 | |
| Williams %R | -57.33 | -70.03 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 0.09 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | -2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +0.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | +11.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 70.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 3.00 | |
| ATR % | 4.83% | 8.35% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -0.14 | |
| RS Rating | 6.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -32.94 | |
| BB ширина | 15.93 | 29.44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как AVPT генерирует прибыль (35,12 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVPT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+15.60%), а RUM — на январе (+22.12%). Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или RUM?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVPT или RUM?
Что лучше купить — AVPT или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией