Сравнение AVPT vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RNG — P/E 43.68 vs 47.36 у AVPT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 4.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA RNG — 14.09, у AVPT — 32.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. AVPT генерирует прибыль с ROE 10.20%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа AVPT — 10.51%, у RNG — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у RNG — -2.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVPT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 43.68 | |
| P/B | 5.03 | -6.05 | |
| P/S | 4.95 | 1.50 | |
| PEG | 0.00 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | -16.71% | |
| ROA | 6.35% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $0.22 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $-7.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RNG: скоринг 60/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVPT — 53.3, RNG — 55.9. Обе акции находятся в одной зоне. AVPT и RNG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +9.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RNG выше SMA 200 (+35.5%), AVPT — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVPT — 1.07, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 51.95 | |
| CCI (20) | 11.36 | 4.81 | |
| MFI | 63.95 | 48.90 | |
| Williams %R | -57.33 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 0.09 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.49 | |
| ATR % | 4.83% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | 0.94 | |
| RS Rating | 6.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -10.42 | |
| BB ширина | 15.93 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, RNG — 43,39 млн $. RNG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как AVPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AVPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVPT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.60%), RNG — в июле (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), RNG — сентябрь (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVPT: +14.63% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или RNG?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или RNG?
Какая акция лучше по технике — AVPT или RNG?
Что лучше купить — AVPT или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией