Сравнение AVPT vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RELY торгуется с P/E 16,81, тогда как AVPT — с P/E 38,28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2,84 vs 5,82 у AVPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RELY дешевле: 4,57 против 6,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RELY оценён ниже: 21,32 vs 32,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RELY составляет 32,97%, что превышает показатель AVPT (15,70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RELY впереди: 16,85% против 15,33% у AVPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0,04, RELY — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVPT | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,28 | 16,81 | |
| P/B | 6,15 | 4,57 | |
| P/S | 5,82 | 2,84 | |
| PEG | 0,00 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 32,24 | 21,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,70% | 32,97% | |
| ROA | 9,44% | 19,46% | |
| Валовая маржа | 73,45% | 60,01% | |
| Операц. маржа | 9,78% | 10,10% | |
| Чистая маржа | 15,33% | 16,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 2,00 | 3,18 | |
| Быстрая ликв. | 2,00 | 3,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,34 | $1,45 | |
| Балансовая стоим. | $2,08 | $5,34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 64/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53,8 (нейтральная зона), у RELY — 55,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 8,4%, RELY на 10,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVPT — 17,4 (нет тренда), RELY — 23,5 (слабый тренд). AVPT менее волатилен — бета 0,77 против 1,28 у RELY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,75 | 55,56 | |
| Stochastic %K | 51,34 | 43,48 | |
| CCI (20) | -26,36 | 108,64 | |
| MFI | 47,23 | 51,11 | |
| Williams %R | -48,66 | -56,52 | |
| MACD гистограмма | -0,06 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 0,55 | 1,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,44 | 23,51 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,49% | +0,90% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,37% | +2,93% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,38% | +10,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,06% | +38,51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 131,70 | 147,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 1,28 | |
| ATR % | 4,31% | 4,75% | |
| Sharpe (1г) | -0,55 | 0,65 | |
| RS Rating | 11,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -29,51 | -10,06 | |
| BB ширина | 13,41 | 14,66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RELY: +29,40% г/г vs +26,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, RELY — 67,93 млн $. RELY генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | +29.40% | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,17 | $0,33 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVPT | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+14,35%), а RELY — на августе (+13,89%). Слабые месяцы: для AVPT — март (-7,85%), для RELY — ноябрь (-12,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или RELY?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или RELY?
Какая акция лучше по технике — AVPT или RELY?
Что лучше купить — AVPT или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией