Сравнение AVPT vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RELY торгуется с P/E 43.11, тогда как AVPT — с P/E 47.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2.63 vs 4.95 у AVPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RELY оценён ниже: 26.63 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RELY составляет 12.66%, что превышает показатель AVPT (10.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVPT впереди: 10.51% против 6.12% у RELY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, RELY — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVPT | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 43.11 | |
| P/B | 5.03 | 5.02 | |
| P/S | 4.95 | 2.63 | |
| PEG | 0.00 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 26.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | 12.66% | |
| ROA | 6.35% | 7.62% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 59.18% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 7.57% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 2.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $0.50 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $4.30 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVPT сильнее: 52/100 против 43/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53.3 (нейтральная зона), у RELY — 50.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 3.4%, RELY на 12.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RELY выше SMA 200 (+31.4%), AVPT — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), RELY — 33.6 (выраженный тренд). RELY демонстрирует выраженный тренд, а AVPT — нет. AVPT менее волатилен — бета 1.07 против 1.16 у RELY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 50.77 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 21.04 | |
| CCI (20) | 11.36 | -75.42 | |
| MFI | 63.95 | 34.48 | |
| Williams %R | -57.33 | -78.96 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 0.09 | -2.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 33.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | -3.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | -1.82% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | +31.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 57.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.16 | |
| ATR % | 4.83% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | 0.09 | |
| RS Rating | 6.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -13.40 | |
| BB ширина | 15.93 | 20.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, RELY — 67,93 млн $. RELY генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVPT | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+15.60%), а RELY — на августе (+13.89%). Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для RELY — ноябрь (-12.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или RELY?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или RELY?
Какая акция лучше по технике — AVPT или RELY?
Что лучше купить — AVPT или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией