Сравнение AVPT vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

AVPT15

23RBRK

AvePoint, Inc. (AVPT) и Rubrik, Inc. (RBRK) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RBRK крупнее в 6.0× (13,10 млрд $ vs 2,17 млрд $). P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. AVPT прибылен, P/E составляет 47.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE RBRK — 64.45%, у AVPT — 10.20%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу RBRK сильнее: 79/100 против 52/100 у AVPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:15 — убедительное преимущество RBRK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

10,24 $-0,11 $ (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,17 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.2

Качество

6.5

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AVPTRBRK

Фундаментальный анализ

Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AVPT показывает P/E 47.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AVPT дешевле: 4.95 против 10.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует RBRK (64.45% vs 10.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVPTRBRK

Показатель	AVPT	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	47.36	-37.67
P/B	5.03	-25.29
P/S	4.95	10.28
PEG	0.00	-0.28
EV/EBITDA	32.10	-46.73
Рентабельность
ROE	10.20%	64.45%
ROA	6.35%	-12.61%
Валовая маржа	73.68%	80.10%
Операц. маржа	9.57%	-26.24%
Чистая маржа	10.51%	-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	-2.18
Текущая ликв.	2.16	1.69
Быстрая ликв.	2.16	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.22	$-1.78
Балансовая стоим.	$2.06	$-2.64

Технический анализ

RBRK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, AVPT — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 53.3 (нейтральная зона), RBRK — 64.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVPT и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +20.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), RBRK — 24.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVPT стабильнее (1.07 vs 1.58). Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTRBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	53.29	64.56
Stochastic %K	42.67	79.21
CCI (20)	11.36	101.85
MFI	63.95	55.35
Williams %R	-57.33	-20.79
MACD гистограмма	-0.01	0.53
Momentum (10)	0.09	3.30
Тренд
ADX	13.39	24.59
Цена vs EMA 9	+1.96%	+1.88%
Цена vs EMA 20	+2.23%	+7.25%
Цена vs SMA 50	+3.39%	+20.01%
Цена vs SMA 200	-18.75%	-5.55%
Объём
CMF	-0.06	0.27
Volume Ratio	89.36	71.58
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.58
ATR %	4.83%	4.67%
Sharpe (1г)	-1.21	-0.28
RS Rating	6.00	19.00
52w от хая	-48.12	-37.10
BB ширина	15.93	30.92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AVPT зарабатывает 35,12 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AVPT	RBRK
Выручка	419,50 млн $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	35,12 млн $	-348,83 млн $
EPS (TTM)	$0.17	$-1.78
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	282,91 млн $
Free Cash Flow	81,57 млн $	253,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AVPT	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+15.60%), для RBRK — декабре (+21.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +14.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0.4

-6.8

-7.8

+0.6

+15.6

+0.3

+3.6

-2.3

-4.1

+5.0

+12.8

-1.8

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AVPT или RBRK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AVPT — 10.20%, RBRK — 64.45%. Преимущество у RBRK.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Rubrik, Inc.?

Выручка AVPT за TTM — 419,50 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. RBRK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — AVPT или RBRK?

Технический скоринг: AVPT — 52/100, RBRK — 79/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или RBRK?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:23 в пользу RBRK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией