Сравнение AVPT vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RBRK (P/E -70,02) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AVPT показывает P/E 40,35. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AVPT дешевле: 6,13 против 14,77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует RBRK (55,24% vs 15,70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RBRK убыточен — чистая маржа -20,25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0,04, у RBRK — -2,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVPT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,35 | -70,02 | |
| P/B | 6,49 | -43,26 | |
| P/S | 6,13 | 14,77 | |
| PEG | 0,00 | -0,92 | |
| EV/EBITDA | 34,28 | -102,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,70% | 55,24% | |
| ROA | 9,44% | -10,42% | |
| Валовая маржа | 73,45% | 80,58% | |
| Операц. маржа | 9,78% | -21,40% | |
| Чистая маржа | 15,33% | -20,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | -2,38 | |
| Текущая ликв. | 2,00 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 2,00 | 1,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,34 | -$1,42 | |
| Балансовая стоим. | $2,08 | -$2,36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 82/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AVPT — 60,2 (нейтральная зона), RBRK — 72,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVPT и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,0% и +29,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVPT — 14,9 (нет тренда), RBRK — 29,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVPT стабильнее (0,87 vs 1,55). Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,24 | 72,86 | |
| Stochastic %K | 75,71 | 89,49 | |
| CCI (20) | 128,32 | 149,17 | |
| MFI | 60,92 | 76,63 | |
| Williams %R | -24,29 | -10,51 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 2,76 | |
| Momentum (10) | 0,45 | 29,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,86 | 29,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,92% | +8,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,98% | +17,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,01% | +29,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,33% | +52,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 55,51 | 92,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,87 | 1,55 | |
| ATR % | 3,97% | 4,78% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | 0,54 | |
| RS Rating | 27,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -19,62 | -3,86 | |
| BB ширина | 14,70 | 54,40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK растёт быстрее по выручке: +48,50% год к году против +26,90% у AVPT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: AVPT зарабатывает 35,12 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | +48.50% | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,17 | -$1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVPT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+14,35%), для RBRK — мае (+23,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7,85%), RBRK — январь (-7,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +14,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или RBRK?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVPT или RBRK?
Что лучше купить — AVPT или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией