Сравнение AVPT vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QTWO торгуется с P/E 39.72, тогда как AVPT — с P/E 47.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу QTWO: 3.59 vs 4.95 у AVPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA QTWO — 23.50, у AVPT — 32.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QTWO — 11.91%, у AVPT — 10.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AVPT удерживает чистую маржу на уровне 10.51%, опережая QTWO (8.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у QTWO — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVPT | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 39.72 | |
| P/B | 5.03 | 4.80 | |
| P/S | 4.95 | 3.59 | |
| PEG | 0.00 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 23.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | 11.91% | |
| ROA | 6.35% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 55.58% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 8.19% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $1.19 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $9.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVPT сильнее: 52/100 против 28/100 у QTWO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53.3 (нейтральная зона), у QTWO — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVPT торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как QTWO ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), QTWO — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QTWO менее волатилен — бета 0.82 против 1.07 у AVPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QTWO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 27.56 | |
| CCI (20) | 11.36 | -83.14 | |
| MFI | 63.95 | 50.60 | |
| Williams %R | -57.33 | -72.44 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.33 | |
| Momentum (10) | 0.09 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -26.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 49.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.82 | |
| ATR % | 4.83% | 5.03% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -1.48 | |
| RS Rating | 6.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -52.12 | |
| BB ширина | 15.93 | 20.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, QTWO — 794,81 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, QTWO — 52,01 млн $. QTWO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 794,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVPT | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+15.60%), а QTWO — на ноябре (+10.07%). Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), QTWO — март (-4.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QTWO: +17.09% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или QTWO?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или QTWO?
Какая акция лучше по технике — AVPT или QTWO?
Что лучше купить — AVPT или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией