Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AVPT vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

AVPT13

27QLYS

AvePoint, Inc. (AVPT) и Qualys, Inc. (QLYS) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации QLYS крупнее в 2,4× (6,90 млрд $ vs 2,92 млрд $). По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 33,77 против 41,16 у AVPT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE QLYS — 37,17%, у AVPT — 15,70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. QLYS удерживает чистую маржу на уровне 29,34%, опережая AVPT (15,33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу QLYS сильнее: 81/100 против 75/100 у AVPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:13 — убедительное преимущество QLYS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

$13,75+$0,73 (+5,61%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,92 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.9

Качество

6.4

Рост

8.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

$195,88+$8,73 (+4,66%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.0

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AVPTQLYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 33,77 (у AVPT — 41,16). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AVPT дешевле: 6,25 против 9,80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AVPT — 6,62, у QLYS — 12,30. EV/EBITDA QLYS — 24,72, у AVPT — 35,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QLYS (37,17% vs 15,70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QLYS — 29,34%, у AVPT — 15,33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0,04, у QLYS — 0,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVPTQLYS

Показатель	AVPT	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	41,16	33,77
P/B	6,62	12,30
P/S	6,25	9,80
PEG	0,00	2,31
EV/EBITDA	35,08	24,72
Рентабельность
ROE	15,70%	37,17%
ROA	9,44%	19,23%
Валовая маржа	73,45%	83,45%
Операц. маржа	9,78%	34,61%
Чистая маржа	15,33%	29,34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,04	0,09
Текущая ликв.	2,00	1,38
Быстрая ликв.	2,00	1,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,34	$5,85
Балансовая стоим.	$2,08	$15,93

Технический анализ

QLYS набирает 81 из 100 по техническому скорингу, AVPT — 75 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 65,0 (нейтральная зона), QLYS — 78,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVPT и QLYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,8% и +38,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVPT — 14,7 (нет тренда), QLYS — 38,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QLYS стабильнее (0,37 vs 0,85). Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	65,02	77,97
Stochastic %K	97,13	91,98
CCI (20)	120,29	119,06
MFI	62,42	73,20
Williams %R	-2,87	-8,02
MACD гистограмма	-0,02	3,61
Momentum (10)	0,93	54,17
Тренд
ADX	14,66	38,39
Цена vs EMA 9	+4,47%	+8,98%
Цена vs EMA 20	+6,51%	+17,98%
Цена vs SMA 50	+14,78%	+38,55%
Цена vs SMA 200	+17,58%	+61,64%
Объём
CMF	0,05	0,07
Volume Ratio	115,68	78,42
Волатильность и статистика
Beta	0,85	0,37
ATR %	3,96%	5,02%
Sharpe (1г)	-0,10	0,92
RS Rating	23,00	77,00
52w от хая	-18,01	-2,81
BB ширина	14,37	54,30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AVPT растёт быстрее по выручке: +26,90% год к году против +10,10% у QLYS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, QLYS — 198,32 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AVPT	QLYS	Лидер
Выручка	419,50 млн $	669,13 млн $
Рост выручки (г/г)	+26.90%	+10.10%
Чистая прибыль	35,12 млн $	198,32 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+14.20%	—
EPS (TTM)	$0,17	$5,49
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	309,40 млн $
Free Cash Flow	81,57 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AVPT	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+14,35%), для QLYS — ноябре (+6,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7,85%), QLYS — февраль (-8,07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +18,48% против +14,42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0,4

-6,8

-7,8

+0,6

+14,3

-0,1

+5,1

-2,3

-4,1

+5,0

+12,8

-1,8

QLYS

+2,6

-8,1

+1,9

+2,2

+5,8

+2,1

+2,3

+5,3

-0,9

-1,7

+6,3

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Qualys, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Qualys, Inc.: P/E 33,77 против 41,16. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AVPT или QLYS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AVPT — 15,70%, QLYS — 37,17%. Преимущество у QLYS.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Qualys, Inc.?

Выручка AVPT за TTM — 419,50 млн $, QLYS — 669,13 млн $. QLYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AVPT или QLYS?

Чистая маржа AVPT — 15,33%, QLYS — 29,34%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVPT или QLYS?

Технический скоринг: AVPT — 75/100, QLYS — 81/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или QLYS?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:27 в пользу QLYS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией