Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AVPT vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

AVPT10

29PLTR

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: AvePoint, Inc. (AVPT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PLTR крупнее в 139,5× (393,87 млрд $ vs 2,82 млрд $). AVPT торгуется с P/E 39,66, тогда как PLTR — с P/E 136,94. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала PLTR составляет 37,47%, что превышает показатель AVPT (15,70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 49,00% против 15,33% у AVPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 76/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. PLTR побеждает по числу метрик: 29 против 10 у AVPT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

$13,32+$0,07 (+0,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,82 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.9

Качество

6.4

Рост

8.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

$171,54-$1,01 (-0,59%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 393,87 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.8

Качество

9.7

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

AVPTPLTR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AVPT — P/E 39,66 vs 136,94 у PLTR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу AVPT: 6,03 vs 64,36 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVPT дешевле: 6,38 против 42,31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVPT оценён ниже: 33,60 vs 127,22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,47% против 15,70% у AVPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 49,00%, AVPT — 15,33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0,04, PLTR — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVPTPLTR

Показатель	AVPT	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	39,66	136,94
P/B	6,38	42,31
P/S	6,03	64,36
PEG	0,00	0,49
EV/EBITDA	33,60	127,22
Рентабельность
ROE	15,70%	37,47%
ROA	9,44%	25,83%
Валовая маржа	73,45%	84,80%
Операц. маржа	9,78%	42,80%
Чистая маржа	15,33%	49,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,04	0,02
Текущая ликв.	2,00	7,23
Быстрая ликв.	2,00	7,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,34	$1,26
Балансовая стоим.	$2,08	$4,12

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 76/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AVPT составляет 56,4 (нейтральная зона), у PLTR — 66,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 9,7%, PLTR на 27,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVPT — 14,5 (нет тренда), PLTR — 29,4 (выраженный тренд). AVPT менее волатилен — бета 0,87 против 1,98 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	56,43	66,73
Stochastic %K	59,29	87,40
CCI (20)	77,66	80,99
MFI	52,13	69,12
Williams %R	-40,71	-12,60
MACD гистограмма	-0,02	3,18
Momentum (10)	-0,11	46,90
Тренд
ADX	14,47	29,42
Цена vs EMA 9	+0,15%	+3,14%
Цена vs EMA 20	+1,99%	+11,49%
Цена vs SMA 50	+9,67%	+27,24%
Цена vs SMA 200	+13,42%	+13,51%
Объём
CMF	-0,02	0,17
Volume Ratio	75,01	52,72
Волатильность и статистика
Beta	0,87	1,98
ATR %	3,99%	4,69%
Sharpe (1г)	-0,20	0,16
RS Rating	27,00	31,00
52w от хая	-20,99	-16,85
BB ширина	14,71	62,16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PLTR: +56,20% г/г vs +26,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVPT	PLTR	Лидер
Выручка	419,50 млн $	4,48 млрд $
Рост выручки (г/г)	+26.90%	+56.20%
Чистая прибыль	35,12 млн $	1,63 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	+251.60%	—
EPS (TTM)	$0,17	$0,69
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	81,57 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	AVPT	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+14,35%), а PLTR — на ноябре (+32,90%). Слабые месяцы: для AVPT — март (-7,85%), для PLTR — декабрь (-4,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +74,80% против +14,42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0,4

-6,8

-7,8

+0,6

+14,3

-0,1

+5,1

-2,3

-4,1

+5,0

+12,8

-1,8

PLTR

+6,7

-0,5

+1,8

-0,3

+15,5

+3,6

+8,4

-2,0

+7,3

+6,0

+32,9

-4,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По P/E AvePoint, Inc. оценена ниже: 39,66 против 136,94. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AVPT или PLTR?

ROE AVPT — 15,70%, PLTR — 37,47%. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По объёму выручки: AVPT — 419,50 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVPT или PLTR?

Чистая маржа AVPT — 15,33%, PLTR — 49,00%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVPT или PLTR?

Технический скоринг: AVPT — 76/100, PLTR — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или PLTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AVPT выигрывает 10, PLTR — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией