Сравнение AVPT vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

AVPT14

24PLTR

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: AvePoint, Inc. (AVPT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PLTR крупнее в 145.3× (315,51 млрд $ vs 2,17 млрд $). AVPT торгуется с P/E 47.36, тогда как PLTR — с P/E 143.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала PLTR составляет 32.18%, что превышает показатель AVPT (10.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 43.67% против 10.51% у AVPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу AVPT: скоринг 52/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. PLTR побеждает по числу метрик: 24 против 14 у AVPT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

10,24 $-0,11 $ (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,17 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.2

Качество

6.5

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AVPTPLTR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AVPT — P/E 47.36 vs 143.90 у PLTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу AVPT: 4.95 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVPT дешевле: 5.03 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVPT оценён ниже: 32.10 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.18% против 10.20% у AVPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 43.67%, AVPT — 10.51%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, PLTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVPTPLTR

Показатель	AVPT	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	47.36	143.90
P/B	5.03	38.86
P/S	4.95	60.28
PEG	0.00	0.51
EV/EBITDA	32.10	155.52
Рентабельность
ROE	10.20%	32.18%
ROA	6.35%	22.37%
Валовая маржа	73.68%	84.07%
Операц. маржа	9.57%	38.13%
Чистая маржа	10.51%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.03
Текущая ликв.	2.16	6.91
Быстрая ликв.	2.16	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.22	$0.95
Балансовая стоим.	$2.06	$3.57

Технический анализ

По техническому скорингу AVPT сильнее: 52/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53.3 (нейтральная зона), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVPT выше на 3.4%, PLTR — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). AVPT менее волатилен — бета 1.07 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	53.29	48.29
Stochastic %K	42.67	40.25
CCI (20)	11.36	-41.14
MFI	63.95	57.24
Williams %R	-57.33	-59.75
MACD гистограмма	-0.01	0.12
Momentum (10)	0.09	3.36
Тренд
ADX	13.39	12.66
Цена vs EMA 9	+1.96%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+2.23%	-0.17%
Цена vs SMA 50	+3.39%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-18.75%	-15.86%
Объём
CMF	-0.06	0.03
Volume Ratio	89.36	74.99
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.74
ATR %	4.83%	4.19%
Sharpe (1г)	-1.21	0.33
RS Rating	6.00	50.00
52w от хая	-48.12	-33.91
BB ширина	15.93	12.05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVPT	PLTR
Выручка	419,50 млн $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	35,12 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$0.17	$0.69
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	81,57 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	AVPT	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+15.60%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для PLTR — декабрь (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +14.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0.4

-6.8

-7.8

+0.6

+15.6

+0.3

+3.6

-2.3

-4.1

+5.0

+12.8

-1.8

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По P/E AvePoint, Inc. оценена ниже: 47.36 против 143.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AVPT или PLTR?

ROE AVPT — 10.20%, PLTR — 32.18%. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По объёму выручки: AVPT — 419,50 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVPT или PLTR?

Чистая маржа AVPT — 10.51%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVPT или PLTR?

Технический скоринг: AVPT — 52/100, PLTR — 43/100. AVPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или PLTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AVPT выигрывает 14, PLTR — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией