Сравнение AVPT vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PCOR (P/E -229,82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AVPT показывает P/E 39,87. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По EV/EBITDA AVPT оценён ниже: 33,80 vs 142,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCOR работает в убыток — ROE -3,13%, тогда как AVPT показывает рентабельность 15,70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-2,73%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0,04, PCOR — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVPT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,87 | -229,82 | |
| P/B | 6,41 | 7,08 | |
| P/S | 6,06 | 6,35 | |
| PEG | 0,00 | -1,54 | |
| EV/EBITDA | 33,80 | 142,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,70% | -3,13% | |
| ROA | 9,44% | -1,73% | |
| Валовая маржа | 73,45% | 79,79% | |
| Операц. маржа | 9,78% | -3,97% | |
| Чистая маржа | 15,33% | -2,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 2,00 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 2,00 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,34 | -$0,26 | |
| Балансовая стоим. | $2,08 | $8,46 | |
Технический анализ
PCOR набирает 81 из 100 по техническому скорингу, AVPT — 75 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 57,3 (нейтральная зона), PCOR — 67,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 9,8%, PCOR на 27,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVPT — 14,1 (нет тренда), PCOR — 37,6 (выраженный тренд). По бете PCOR стабильнее (0,88 vs 0,88). Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,31 | 67,84 | |
| Stochastic %K | 64,29 | 79,76 | |
| CCI (20) | 76,80 | 82,69 | |
| MFI | 51,34 | 80,32 | |
| Williams %R | -35,71 | -20,24 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | 0,33 | |
| Momentum (10) | -0,18 | 3,99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,10 | 37,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,54% | +2,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,28% | +9,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,78% | +27,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,05% | +3,46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 47,28 | 54,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,88 | 0,88 | |
| ATR % | 3,83% | 4,52% | |
| Sharpe (1г) | -0,21 | -0,04 | |
| RS Rating | 25,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -20,57 | -27,24 | |
| BB ширина | 14,89 | 46,21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AVPT растёт быстрее по выручке: +26,90% год к году против +14,80% у PCOR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как AVPT генерирует прибыль (35,12 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,17 | -$0,67 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVPT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+14,35%), для PCOR — июле (+13,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7,85%), для PCOR — апрель (-8,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июнь, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или PCOR?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVPT или PCOR?
Что лучше купить — AVPT или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией