Сравнение AVPT vs PCOR

Тикер 1

Тикер 2

AVPT27

12PCOR

Инвесторы часто выбирают между AVPT и PCOR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PCOR крупнее в 3.2× (7 млрд $ vs 2,17 млрд $). P/E у PCOR отрицательный (-93.33) — компания генерирует убытки. AVPT прибылен, P/E составляет 47.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. PCOR работает в убыток — ROE -6.27%, тогда как AVPT показывает рентабельность 10.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу AVPT сильнее: 52/100 против 29/100 у PCOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:12 в пользу AVPT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

10,24 $-0,11 $ (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,17 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.2

Качество

6.5

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Procore Technologies, Inc.

PCORNYSE

46,38 $-1,16 $ (-2,44%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.1

Качество

4.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

AVPTPCOR

Фундаментальный анализ

Убыточность PCOR (P/E -93.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AVPT показывает P/E 47.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По EV/EBITDA AVPT оценён ниже: 32.10 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCOR работает в убыток — ROE -6.27%, тогда как AVPT показывает рентабельность 10.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, PCOR — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVPTPCOR

Показатель	AVPT	PCOR
Мультипликаторы оценки
P/E	47.36	-93.33
P/B	5.03	5.98
P/S	4.95	5.23
PEG	0.00	-1.94
EV/EBITDA	32.10	158.84
Рентабельность
ROE	10.20%	-6.27%
ROA	6.35%	-3.65%
Валовая маржа	73.68%	79.60%
Операц. маржа	9.57%	-6.64%
Чистая маржа	10.51%	-5.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.08
Текущая ликв.	2.16	1.12
Быстрая ликв.	2.16	1.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.22	$-0.51
Балансовая стоим.	$2.06	$7.95

Технический анализ

AVPT набирает 52 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 53.3 (нейтральная зона), PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVPT выше на 3.4%, PCOR — ниже на -12.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). По бете AVPT стабильнее (1.07 vs 1.09). Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTPCOR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	PCOR
Осцилляторы
RSI (14)	53.29	38.68
Stochastic %K	42.67	14.64
CCI (20)	11.36	-99.83
MFI	63.95	38.68
Williams %R	-57.33	-85.36
MACD гистограмма	-0.01	-0.65
Momentum (10)	0.09	-5.42
Тренд
ADX	13.39	17.12
Цена vs EMA 9	+1.96%	-2.30%
Цена vs EMA 20	+2.23%	-6.68%
Цена vs SMA 50	+3.39%	-12.50%
Цена vs SMA 200	-18.75%	-26.51%
Объём
CMF	-0.06	0.10
Volume Ratio	89.36	52.57
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.09
ATR %	4.83%	5.86%
Sharpe (1г)	-1.21	-0.70
RS Rating	6.00	14.00
52w от хая	-48.12	-42.25
BB ширина	15.93	34.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как AVPT генерирует прибыль (35,12 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVPT	PCOR
Выручка	419,50 млн $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	35,12 млн $	-100,78 млн $
EPS (TTM)	$0.17	$-0.67
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	298,87 млн $
Free Cash Flow	81,57 млн $	215,11 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AVPT	PCOR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+15.60%), для PCOR — июле (+10.02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для PCOR — апрель (-8.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVPT: +14.63% против +1.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0.4

-6.8

-7.8

+0.6

+15.6

+0.3

+3.6

-2.3

-4.1

+5.0

+12.8

-1.8

PCOR

-2.0

+3.7

-4.1

-8.3

-1.1

+4.1

+10.0

-4.4

-0.2

+3.1

+0.8

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Procore Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AVPT или PCOR?

ROE AVPT — 10.20%, PCOR — -6.27%. AVPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Procore Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Procore Technologies, Inc.?

По объёму выручки: AVPT — 419,50 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AVPT или PCOR?

Технический скоринг: AVPT — 52/100, PCOR — 29/100. AVPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или PCOR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AVPT выигрывает 27, PCOR — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией