Сравнение AVPT vs PATH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PATH торгуется с P/E 20.45, тогда как AVPT — с P/E 47.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу PATH: 3.60 vs 4.95 у AVPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PATH — 2.77, у AVPT — 5.03. EV/EBITDA AVPT — 32.10, у PATH — 66.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PATH (15.32% vs 10.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PATH — 17.53%, у AVPT — 10.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у PATH — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVPT | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 20.45 | |
| P/B | 5.03 | 2.77 | |
| P/S | 4.95 | 3.60 | |
| PEG | 0.00 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 66.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | 15.32% | |
| ROA | 6.35% | 8.88% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 83.25% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 3.52% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 17.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 2.48 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $0.53 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $3.89 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53.3 (нейтральная зона), у PATH — 53.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVPT торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как PATH ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), PATH — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AVPT менее волатилен — бета 1.07 против 1.19 у PATH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 53.36 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 74.76 | |
| CCI (20) | 11.36 | 33.27 | |
| MFI | 63.95 | 51.89 | |
| Williams %R | -57.33 | -25.24 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 0.09 | 0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 11.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +3.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -17.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 113.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.19 | |
| ATR % | 4.83% | 5.90% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -0.01 | |
| RS Rating | 6.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -45.72 | |
| BB ширина | 15.93 | 14.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, PATH — 282,33 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, PATH — 352,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 282,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 371,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 352,16 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVPT | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+15.60%), а PATH — на ноябре (+4.05%). Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), PATH — февраль (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или PATH?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и UiPath Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или PATH?
Какая акция лучше по технике — AVPT или PATH?
Что лучше купить — AVPT или PATH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией