Сравнение AVPT vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AVPT выглядит привлекательнее: 47.36 против 133.73. Премия к оценке PANW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AVPT: 4.95 vs 16.99 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVPT дешевле: 5.03 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVPT оценён ниже: 32.10 vs 74.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PANW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.49% против 10.20% у AVPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PANW — 12.96%, AVPT — 10.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, PANW — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVPT | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 133.73 | |
| P/B | 5.03 | 18.25 | |
| P/S | 4.95 | 16.99 | |
| PEG | 0.00 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | 15.49% | |
| ROA | 6.35% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 73.50% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 14.40% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $13.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PANW сильнее: 69/100 против 52/100 у AVPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53.3 (нейтральная зона), у PANW — 80.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 3.4%, PANW на 36.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PANW выше SMA 200 (+31.9%), AVPT — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), PANW — 38.0 (выраженный тренд). PANW демонстрирует выраженный тренд, а AVPT — нет. PANW менее волатилен — бета 0.97 против 1.07 у AVPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 95.40 | |
| CCI (20) | 11.36 | 119.03 | |
| MFI | 63.95 | 81.67 | |
| Williams %R | -57.33 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 4.67 | |
| Momentum (10) | 0.09 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.97 | |
| ATR % | 4.83% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | 0.74 | |
| RS Rating | 6.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -1.34 | |
| BB ширина | 15.93 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVPT | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+15.60%), а PANW — на августе (+5.64%). Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для PANW — март (-0.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или PANW?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или PANW?
Какая акция лучше по технике — AVPT или PANW?
Что лучше купить — AVPT или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией