Сравнение AVPT vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OS отрицательный (-90.01) — компания генерирует убытки. AVPT прибылен, P/E составляет 47.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OS оценён ниже: 3.98 против 4.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVPT дешевле: 5.03 против 8.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. OS работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как AVPT показывает рентабельность 10.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, OS — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVPT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | -90.01 | |
| P/B | 5.03 | 8.97 | |
| P/S | 4.95 | 3.98 | |
| PEG | 0.00 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | -10.89% | |
| ROA | 6.35% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 9.57% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 10.51% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $3.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OS: скоринг 68/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVPT — 53.3, OS — 72.2. AVPT в зоне нейтральная зона, а OS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 3.4%, OS на 1.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OS выше SMA 200 (+10.2%), AVPT — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). Волатильность: бета AVPT — 1.07, OS — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 92.63 | |
| CCI (20) | 11.36 | 160.73 | |
| MFI | 63.95 | 88.70 | |
| Williams %R | -57.33 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.09 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.36 | |
| ATR % | 4.83% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | 0.28 | |
| RS Rating | 6.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -19.08 | |
| BB ширина | 15.93 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, OS — 601,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. OS убыточен (чистая прибыль -50,30 млн $), тогда как AVPT генерирует прибыль (35,12 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, OS — 95,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AVPT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.60%), OS — в мае (+27.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для OS — февраль (-9.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — AVPT или OS?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — AVPT или OS?
Что лучше купить — AVPT или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией