Сравнение AVPT vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ORCL с P/E 33.13 (у AVPT — 47.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AVPT: 4.95 vs 8.44 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVPT дешевле: 5.03 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 22.68 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ORCL составляет 57.35%, что превышает показатель AVPT (10.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ORCL впереди: 25.30% против 10.51% у AVPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как AVPT практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AVPT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 33.13 | |
| P/B | 5.03 | 13.95 | |
| P/S | 4.95 | 8.44 | |
| PEG | 0.00 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | 57.35% | |
| ROA | 6.35% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 66.44% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 30.83% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $0.22 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $13.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORCL сильнее: 69/100 против 52/100 у AVPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53.3 (нейтральная зона), у ORCL — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 3.4%, ORCL на 13.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), ORCL — 27.6 (выраженный тренд). ORCL демонстрирует выраженный тренд, а AVPT — нет. AVPT менее волатилен — бета 1.07 против 1.64 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 56.78 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 63.51 | |
| CCI (20) | 11.36 | 22.43 | |
| MFI | 63.95 | 63.02 | |
| Williams %R | -57.33 | -36.49 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -1.04 | |
| Momentum (10) | 0.09 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 27.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | +13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -10.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 68.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.64 | |
| ATR % | 4.83% | 4.82% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | 0.48 | |
| RS Rating | 6.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -45.60 | |
| BB ширина | 15.93 | 24.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, ORCL — -394 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, AVPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVPT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+15.60%), а ORCL — на июне (+7.92%). Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для ORCL — декабрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — AVPT или ORCL?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше маржинальность — AVPT или ORCL?
Какая акция лучше по технике — AVPT или ORCL?
Что лучше купить — AVPT или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией