Сравнение AVPT vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ORCL с P/E 24,74 (у AVPT — 38,28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVPT дешевле: 6,15 против 9,95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 17,08 vs 32,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ORCL составляет 50,59%, что превышает показатель AVPT (15,70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ORCL впереди: 25,37% против 15,33% у AVPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,67, тогда как AVPT практически без долга (D/E 0,04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AVPT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,28 | 24,74 | |
| P/B | 6,15 | 9,95 | |
| P/S | 5,82 | 6,28 | |
| PEG | 0,00 | 0,75 | |
| EV/EBITDA | 32,24 | 17,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,70% | 50,59% | |
| ROA | 9,44% | 6,53% | |
| Валовая маржа | 73,45% | 65,81% | |
| Операц. маржа | 9,78% | 30,85% | |
| Чистая маржа | 15,33% | 25,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 3,67 | |
| Текущая ликв. | 2,00 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 2,00 | 1,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,36% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 33,87% | |
| EPS | $0,34 | $5,94 | |
| Балансовая стоим. | $2,08 | $14,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVPT сильнее: 64/100 против 51/100 у ORCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53,8 (нейтральная зона), у ORCL — 56,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVPT выше на 8,4%, ORCL — ниже на -8,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AVPT выше SMA 200 (+9,1%), ORCL — ниже (-18,3%). Долгосрочный тренд в пользу AVPT. Сила тренда по ADX: AVPT — 17,4 (нет тренда), ORCL — 29,8 (выраженный тренд). AVPT менее волатилен — бета 0,77 против 1,97 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,75 | 56,56 | |
| Stochastic %K | 51,34 | 95,09 | |
| CCI (20) | -26,36 | 140,57 | |
| MFI | 47,23 | 61,30 | |
| Williams %R | -48,66 | -4,91 | |
| MACD гистограмма | -0,06 | 4,85 | |
| Momentum (10) | 0,55 | 32,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,44 | 29,76 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,49% | +6,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,37% | +7,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,38% | -8,33% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,06% | -18,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 131,70 | 49,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 1,97 | |
| ATR % | 4,31% | 5,16% | |
| Sharpe (1г) | -0,55 | -0,59 | |
| RS Rating | 11,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -29,51 | -57,50 | |
| BB ширина | 13,41 | 30,14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, ORCL — 67,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AVPT: +26,90% г/г vs +17,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, ORCL — 17,09 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, ORCL — -23,69 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 67,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | +17.40% | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 17,09 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +37.30% | — |
| EPS (TTM) | $0,17 | $5,94 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 31,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | -23,69 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1,36% годовой доходности, AVPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVPT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,36% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | — | 33,87% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4,56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+14,35%), а ORCL — на мае (+5,12%). Слабые месяцы: для AVPT — март (-7,85%), для ORCL — декабрь (-3,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVPT: +14,42% против +12,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — AVPT или ORCL?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше маржинальность — AVPT или ORCL?
Какая акция лучше по технике — AVPT или ORCL?
Что лучше купить — AVPT или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией