Сравнение AVPT vs NTSK

Тикер 1

Тикер 2

AVPT19

16NTSK

Инвесторы часто выбирают между AVPT и NTSK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NTSK крупнее в 2.1× (4,63 млрд $ vs 2,17 млрд $). P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. AVPT прибылен, P/E составляет 47.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Рентабельность капитала NTSK составляет 342.69%, что превышает показатель AVPT (10.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу NTSK сильнее: 78/100 против 52/100 у AVPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:16 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AVPT и NTSK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

10,24 $-0,11 $ (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,17 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.2

Качество

6.5

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AVPTNTSK

Фундаментальный анализ

Убыточность NTSK (P/E -6.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AVPT показывает P/E 47.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AVPT дешевле: 4.95 против 6.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVPT дешевле: 5.03 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 342.69% против 10.20% у AVPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как AVPT практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AVPTNTSK

Показатель	AVPT	NTSK
Мультипликаторы оценки
P/E	47.36	-6.82
P/B	5.03	23.83
P/S	4.95	6.63
PEG	0.00	0.03
EV/EBITDA	32.10	-7.95
Рентабельность
ROE	10.20%	342.69%
ROA	6.35%	-38.33%
Валовая маржа	73.68%	68.08%
Операц. маржа	9.57%	-92.04%
Чистая маржа	10.51%	-95.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	3.88
Текущая ликв.	2.16	2.13
Быстрая ликв.	2.16	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.22	$-1.72
Балансовая стоим.	$2.06	$0.49

Технический анализ

NTSK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, AVPT — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 53.3 (нейтральная зона), NTSK — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 3.4%, NTSK на 17.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), NTSK — 24.2 (слабый тренд). По бете AVPT стабильнее (1.07 vs 2.86). Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTNTSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	NTSK
Осцилляторы
RSI (14)	53.29	61.41
Stochastic %K	42.67	85.71
CCI (20)	11.36	100.49
MFI	63.95	78.17
Williams %R	-57.33	-14.29
MACD гистограмма	-0.01	0.07
Momentum (10)	0.09	0.17
Тренд
ADX	13.39	24.18
Цена vs EMA 9	+1.96%	+2.58%
Цена vs EMA 20	+2.23%	+6.49%
Цена vs SMA 50	+3.39%	+17.53%
Цена vs SMA 200	-18.75%	—
Объём
CMF	-0.06	0.26
Volume Ratio	89.36	115.28
Волатильность и статистика
Beta	1.07	2.86
ATR %	4.83%	5.58%
Sharpe (1г)	-1.21	—
RS Rating	6.00	—
52w от хая	-48.12	-58.66
BB ширина	15.93	24.26

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как AVPT генерирует прибыль (35,12 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVPT	NTSK
Выручка	419,50 млн $	709 млн $
Чистая прибыль	35,12 млн $	-679,39 млн $
EPS (TTM)	$0.17	$-3.18
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	38,07 млн $
Free Cash Flow	81,57 млн $	15,15 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AVPT	NTSK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+15.60%), для NTSK — апреле (+19.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для NTSK — ноябрь (-24.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0.4

-6.8

-7.8

+0.6

+15.6

+0.3

+3.6

-2.3

-4.1

+5.0

+12.8

-1.8

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AVPT или NTSK?

ROE AVPT — 10.20%, NTSK — 342.69%. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

По объёму выручки: AVPT — 419,50 млн $, NTSK — 709 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AVPT или NTSK?

Технический скоринг: AVPT — 52/100, NTSK — 78/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или NTSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик AVPT выигрывает 19, NTSK — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией