Сравнение AVPT vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTSK (P/E -8,50) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AVPT показывает P/E 40,35. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AVPT дешевле: 6,13 против 8,48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVPT дешевле: 6,49 против 36,08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3150,04% против 15,70% у AVPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95,19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,25, тогда как AVPT практически без долга (D/E 0,04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AVPT | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,35 | -8,50 | |
| P/B | 6,49 | 36,08 | |
| P/S | 6,13 | 8,48 | |
| PEG | 0,00 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 34,28 | -10,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,70% | 3150,04% | |
| ROA | 9,44% | -42,38% | |
| Валовая маржа | 73,45% | 69,26% | |
| Операц. маржа | 9,78% | -95,10% | |
| Чистая маржа | 15,33% | -95,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 4,25 | |
| Текущая ликв. | 2,00 | 2,17 | |
| Быстрая ликв. | 2,00 | 2,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,34 | -$1,79 | |
| Балансовая стоим. | $2,08 | $0,44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 82/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AVPT — 60,2 (нейтральная зона), NTSK — 67,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 12,0%, NTSK на 33,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVPT — 14,9 (нет тренда), NTSK — 35,8 (выраженный тренд). По бете AVPT стабильнее (0,87 vs 3,03). Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,24 | 67,92 | |
| Stochastic %K | 75,71 | 88,10 | |
| CCI (20) | 128,32 | 140,71 | |
| MFI | 60,92 | 71,22 | |
| Williams %R | -24,29 | -11,90 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 0,25 | |
| Momentum (10) | 0,45 | 3,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,86 | 35,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,92% | +5,64% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,98% | +13,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,01% | +33,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,33% | +16,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 55,51 | 44,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,87 | 3,03 | |
| ATR % | 3,97% | 5,65% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | — | |
| RS Rating | 27,00 | — | |
| 52w от хая | -19,62 | -43,52 | |
| BB ширина | 14,70 | 45,79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTSK растёт быстрее по выручке: +31,70% год к году против +26,90% у AVPT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как AVPT генерирует прибыль (35,12 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 709 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | +31.70% | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,17 | -$1,75 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVPT | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+14,35%), для NTSK — апреле (+19,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7,85%), для NTSK — ноябрь (-24,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — AVPT или NTSK?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — AVPT или NTSK?
Что лучше купить — AVPT или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией