Сравнение AVPT vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

AVPT15

21NTNX

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: AvePoint, Inc. (AVPT) и Nutanix, Inc. (NTNX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NTNX крупнее в 5.5× (11,85 млрд $ vs 2,17 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NTNX — P/E 45.36 vs 47.36 у AVPT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как AVPT показывает рентабельность 10.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: AVPT — 10.51%, NTNX — 9.95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу NTNX: скоринг 58/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте NTNX уверенно лидирует со счётом 21:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

10,24 $-0,11 $ (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,17 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.2

Качество

6.5

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AVPTNTNX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NTNX оценён рынком дешевле: 45.36 против 47.36 у AVPT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA AVPT оценён ниже: 32.10 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как AVPT показывает рентабельность 10.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности AVPT впереди: 10.51% против 9.95% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, NTNX — -1.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVPTNTNX

Показатель	AVPT	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	47.36	45.36
P/B	5.03	-14.58
P/S	4.95	4.45
PEG	0.00	0.01
EV/EBITDA	32.10	38.20
Рентабельность
ROE	10.20%	-36.77%
ROA	6.35%	8.15%
Валовая маржа	73.68%	87.14%
Операц. маржа	9.57%	8.02%
Чистая маржа	10.51%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	-1.86
Текущая ликв.	2.16	1.65
Быстрая ликв.	2.16	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.22	$0.99
Балансовая стоим.	$2.06	$-3.09

Технический анализ

По техническому скорингу NTNX сильнее: 58/100 против 52/100 у AVPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53.3 (нейтральная зона), у NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 3.4%, NTNX на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). NTNX менее волатилен — бета 0.62 против 1.07 у AVPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	53.29	53.92
Stochastic %K	42.67	33.57
CCI (20)	11.36	30.37
MFI	63.95	46.84
Williams %R	-57.33	-66.43
MACD гистограмма	-0.01	0.01
Momentum (10)	0.09	-1.24
Тренд
ADX	13.39	19.92
Цена vs EMA 9	+1.96%	-1.93%
Цена vs EMA 20	+2.23%	+0.96%
Цена vs SMA 50	+3.39%	+8.50%
Цена vs SMA 200	-18.75%	-17.37%
Объём
CMF	-0.06	0.11
Volume Ratio	89.36	167.55
Волатильность и статистика
Beta	1.07	0.62
ATR %	4.83%	4.30%
Sharpe (1г)	-1.21	-1.21
RS Rating	6.00	9.00
52w от хая	-48.12	-45.78
BB ширина	15.93	20.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVPT	NTNX
Выручка	419,50 млн $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	35,12 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$0.17	$0.70
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	81,57 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	AVPT	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+15.60%), а NTNX — на августе (+10.36%). Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для NTNX — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +14.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0.4

-6.8

-7.8

+0.6

+15.6

+0.3

+3.6

-2.3

-4.1

+5.0

+12.8

-1.8

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Nutanix, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 45.36 против 47.36. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AVPT или NTNX?

ROE AVPT — 10.20%, NTNX — -36.77%. AVPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Nutanix, Inc.?

По объёму выручки: AVPT — 419,50 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVPT или NTNX?

Чистая маржа AVPT — 10.51%, NTNX — 9.95%. AVPT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVPT или NTNX?

Технический скоринг: AVPT — 52/100, NTNX — 58/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или NTNX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AVPT выигрывает 15, NTNX — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией