Сравнение AVPT vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-853.72) — компания генерирует убытки. AVPT прибылен, P/E составляет 47.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AVPT оценён ниже: 4.95 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AVPT — 5.03, у NET — 48.50. EV/EBITDA AVPT — 32.10, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NET отрицательный (-6.23%), что говорит об убыточности. AVPT генерирует прибыль с ROE 10.20%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -3.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs 0.03 у AVPT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AVPT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | -853.72 | |
| P/B | 5.03 | 48.50 | |
| P/S | 4.95 | 31.88 | |
| PEG | 0.00 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | -6.23% | |
| ROA | 6.35% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 9.57% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 10.51% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $4.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AVPT: скоринг 52/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVPT — 53.3, NET — 51.4. Обе акции находятся в одной зоне. AVPT и NET находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +1.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NET выше SMA 200 (+2.9%), AVPT — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу NET. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), NET — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVPT — 1.07, NET — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 51.40 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 33.22 | |
| CCI (20) | 11.36 | -14.40 | |
| MFI | 63.95 | 62.37 | |
| Williams %R | -57.33 | -66.78 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -1.46 | |
| Momentum (10) | 0.09 | -38.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 13.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +2.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | +0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | +2.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 64.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.37 | |
| ATR % | 4.83% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | 0.72 | |
| RS Rating | 6.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -19.23 | |
| BB ширина | 15.93 | 34.90 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, NET — 2,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AVPT зарабатывает 35,12 млн $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, NET — 324,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AVPT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.60%), NET — в октябре (+16.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), NET — апрель (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или NET?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVPT или NET?
Что лучше купить — AVPT или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией