Сравнение AVPT vs NCNO

Тикер 1

Тикер 2

AVPT29

9NCNO

Инвесторы часто выбирают между AVPT и NCNO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. AVPT торгуется с P/E 47.36, тогда как NCNO — с P/E 339.71. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала AVPT составляет 10.20%, что превышает показатель NCNO (0.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVPT впереди: 10.51% против 0.87% у NCNO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу AVPT сильнее: 52/100 против 23/100 у NCNO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:9 в пользу AVPT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

10,24 $-0,11 $ (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,17 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.2

Качество

6.5

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AVPTNCNO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AVPT — P/E 47.36 vs 339.71 у NCNO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) NCNO дешевле: 2.83 против 4.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 1.67 против 5.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVPT оценён ниже: 32.10 vs 34.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.20% против 0.49% у NCNO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVPT — 10.51%, NCNO — 0.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, NCNO — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVPTNCNO

Показатель	AVPT	NCNO
Мультипликаторы оценки
P/E	47.36	339.71
P/B	5.03	1.67
P/S	4.95	2.83
PEG	0.00	1.49
EV/EBITDA	32.10	34.69
Рентабельность
ROE	10.20%	0.49%
ROA	6.35%	0.31%
Валовая маржа	73.68%	60.55%
Операц. маржа	9.57%	0.63%
Чистая маржа	10.51%	0.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.26
Текущая ликв.	2.16	1.00
Быстрая ликв.	2.16	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.22	$0.05
Балансовая стоим.	$2.06	$9.39

Технический анализ

AVPT набирает 52 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 53.3 (нейтральная зона), NCNO — 34.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVPT выше на 3.4%, NCNO — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), NCNO — 23.7 (слабый тренд). По бете NCNO стабильнее (1.07 vs 1.07). Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTNCNO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	NCNO
Осцилляторы
RSI (14)	53.29	34.67
Stochastic %K	42.67	14.58
CCI (20)	11.36	-120.71
MFI	63.95	52.22
Williams %R	-57.33	-85.42
MACD гистограмма	-0.01	-0.34
Momentum (10)	0.09	-2.91
Тренд
ADX	13.39	23.72
Цена vs EMA 9	+1.96%	-1.81%
Цена vs EMA 20	+2.23%	-5.95%
Цена vs SMA 50	+3.39%	-6.48%
Цена vs SMA 200	-18.75%	-31.97%
Объём
CMF	-0.06	-0.24
Volume Ratio	89.36	130.87
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.07
ATR %	4.83%	5.56%
Sharpe (1г)	-1.21	-0.99
RS Rating	6.00	11.00
52w от хая	-48.12	-54.39
BB ширина	15.93	27.79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, NCNO — 594,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, NCNO — 5,18 млн $. AVPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVPT	NCNO
Выручка	419,50 млн $	594,78 млн $
Чистая прибыль	35,12 млн $	5,18 млн $
EPS (TTM)	$0.17	$0.05
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	90,06 млн $
Free Cash Flow	81,57 млн $	82,56 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AVPT	NCNO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+15.60%), для NCNO — июне (+5.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для NCNO — апрель (-8.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0.4

-6.8

-7.8

+0.6

+15.6

+0.3

+3.6

-2.3

-4.1

+5.0

+12.8

-1.8

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или nCino, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AvePoint, Inc.: P/E 47.36 против 339.71. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AVPT или NCNO?

ROE AVPT — 10.20%, NCNO — 0.49%. AVPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и nCino, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или nCino, Inc.?

По объёму выручки: AVPT — 419,50 млн $, NCNO — 594,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVPT или NCNO?

Чистая маржа AVPT — 10.51%, NCNO — 0.87%. AVPT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVPT или NCNO?

Технический скоринг: AVPT — 52/100, NCNO — 23/100. AVPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или NCNO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AVPT выигрывает 29, NCNO — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией