ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVPT vs NCNO

Тикер 1
Тикер 2
AVPT20
16NCNO
Инвесторы часто выбирают между AVPT и NCNO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. AVPT торгуется с P/E 38,28, тогда как NCNO — с P/E 147,46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AVPT составляет 15,70%, что превышает показатель NCNO (1,29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVPT впереди: 15,33% против 2,17% у NCNO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу NCNO сильнее: 73/100 против 64/100 у AVPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:16 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AVPT и NCNO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
AVPT
AvePoint, Inc.
AVPTNASDAQ
$12,79
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,71 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.1
Качество
6.4
Рост
8.9
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
NCNO
nCino, Inc.
NCNONASDAQ
$19,17+$0,18 (+0,95%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,10 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
6.6
Качество
4.5
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AVPTNCNO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AVPT — P/E 38,28 vs 147,46 у NCNO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) NCNO дешевле: 3,44 против 5,82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 2,14 против 6,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NCNO оценён ниже: 32,30 vs 32,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,70% против 1,29% у NCNO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVPT — 15,33%, NCNO — 2,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0,04, NCNO — 0,34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NCNO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AVPTNCNO
ПоказательAVPTNCNOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38,28147,46
P/B6,152,14
P/S5,823,44
PEG0,000,25
EV/EBITDA32,2432,30
Рентабельность
ROE15,70%1,29%
ROA9,44%0,82%
Валовая маржа73,45%60,67%
Операц. маржа9,78%4,47%
Чистая маржа15,33%2,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,040,34
Текущая ликв.2,000,89
Быстрая ликв.2,000,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,34$0,12
Балансовая стоим.$2,08$9,07

Технический анализ

NCNO набирает 73 из 100 по техническому скорингу, AVPT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 53,8 (нейтральная зона), NCNO — 62,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 8,4%, NCNO на 14,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AVPT выше SMA 200 (+9,1%), NCNO — ниже (-2,2%). Долгосрочный тренд в пользу AVPT. Сила тренда по ADX: AVPT — 17,4 (нет тренда), NCNO — 22,5 (слабый тренд). По бете NCNO стабильнее (0,77 vs 0,77). Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTNCNO
Общая оценка
64
73
Осцилляторы
59
59
Тренд
67
65
Объём
47
63
Волатильность
50
58
ИндикаторAVPTNCNOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,7562,34
Stochastic %K51,3485,03
CCI (20)-26,36107,30
MFI47,2367,08
Williams %R-48,66-14,97
MACD гистограмма-0,060,10
Momentum (10)0,552,61
Тренд
ADX17,4422,53
Цена vs EMA 9-1,49%+2,03%
Цена vs EMA 20+0,37%+5,52%
Цена vs SMA 50+8,38%+14,44%
Цена vs SMA 200+9,06%-2,18%
Объём
CMF-0,080,03
Volume Ratio131,7052,74
Волатильность и статистика
Beta0,770,77
ATR %4,31%4,42%
Sharpe (1г)-0,55-0,55
RS Rating11,0010,00
52w от хая-29,51-43,48
BB ширина13,4120,60

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, NCNO — 594,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AVPT растёт быстрее по выручке: +26,90% год к году против +10,00% у NCNO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, NCNO — 5,18 млн $. AVPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAVPTNCNOЛидер
Выручка419,50 млн $594,78 млн $
Рост выручки (г/г)+26.90%+10.00%
Чистая прибыль35,12 млн $5,18 млн $
EPS (TTM)$0,17$0,05
Операц. Cash Flow85,26 млн $90,06 млн $
Free Cash Flow81,57 млн $82,56 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательAVPTNCNOЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+14,35%), для NCNO — августе (+4,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7,85%), для NCNO — апрель (-8,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVPT
-0,4
-6,8
-7,8
+0,6
+14,3
-0,1
+5,1
-2,3
-4,1
+5,0
+12,8
-1,8
NCNO
-5,2
-7,9
-3,2
-8,9
-0,1
+3,6
+1,6
+4,6
-0,2
-1,1
-1,7
-3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или nCino, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AvePoint, Inc.: P/E 38,28 против 147,46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AVPT или NCNO?
ROE AVPT — 15,70%, NCNO — 1,29%. AVPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и nCino, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или nCino, Inc.?
По объёму выручки: AVPT — 419,50 млн $, NCNO — 594,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AVPT или NCNO?
Чистая маржа AVPT — 15,33%, NCNO — 2,17%. AVPT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AVPT или NCNO?
Технический скоринг: AVPT — 64/100, NCNO — 73/100. NCNO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVPT или NCNO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AVPT выигрывает 20, NCNO — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией