Сравнение AVPT vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSFT с P/E 24.97 (у AVPT — 47.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AVPT дешевле: 4.95 против 9.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVPT дешевле: 5.03 против 7.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSFT оценён ниже: 15.69 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MSFT составляет 33.13%, что превышает показатель AVPT (10.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSFT впереди: 39.34% против 10.51% у AVPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, MSFT — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVPT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 24.97 | |
| P/B | 5.03 | 7.55 | |
| P/S | 4.95 | 9.83 | |
| PEG | 0.00 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | 33.13% | |
| ROA | 6.35% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 68.31% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 46.80% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.65% | |
| EPS | $0.22 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $55.80 | |
Технический анализ
MSFT набирает 63 из 100 по техническому скорингу, AVPT — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 53.3 (нейтральная зона), MSFT — 54.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 3.4%, MSFT на 4.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), MSFT — 16.3 (нет тренда). По бете MSFT стабильнее (0.87 vs 1.07). Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 57.23 | |
| CCI (20) | 11.36 | 53.53 | |
| MFI | 63.95 | 59.34 | |
| Williams %R | -57.33 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 0.09 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.87 | |
| ATR % | 4.83% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -0.40 | |
| RS Rating | 6.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -24.55 | |
| BB ширина | 15.93 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, MSFT — 281,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, MSFT — 101,83 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, MSFT — 71,61 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0.83% годовой доходности, AVPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVPT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+15.60%), для MSFT — июне (+3.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для MSFT — февраль (-1.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — AVPT или MSFT?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше маржинальность — AVPT или MSFT?
Какая акция лучше по технике — AVPT или MSFT?
Что лучше купить — AVPT или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией