Сравнение AVPT vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSFT с P/E 27,77 (у AVPT — 38,28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AVPT дешевле: 5,82 против 11,19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVPT дешевле: 0,01 против 8,39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSFT оценён ниже: 18,41 vs 32,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MSFT составляет 33,22%, что превышает показатель AVPT (15,70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSFT впереди: 40,31% против 15,33% у AVPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0,04, MSFT — 0,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVPT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,28 | 27,77 | |
| P/B | 0,01 | 8,39 | |
| P/S | 5,82 | 11,19 | |
| PEG | 0,00 | 0,88 | |
| EV/EBITDA | 32,24 | 18,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,70% | 33,22% | |
| ROA | 9,44% | 17,64% | |
| Валовая маржа | 73,45% | 67,94% | |
| Операц. маржа | 9,78% | 46,78% | |
| Чистая маржа | 15,33% | 40,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 2,00 | 1,23 | |
| Быстрая ликв. | 2,00 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,71% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 19,77% | |
| EPS | $340,06 | $18,00 | |
| Балансовая стоим. | $2078,33 | $59,55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 64/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AVPT — 53,8 (нейтральная зона), MSFT — 78,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 8,9%, MSFT на 23,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVPT — 18,4 (нет тренда), MSFT — 26,2 (выраженный тренд). По бете AVPT стабильнее (0,77 vs 1,03). Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,75 | 78,01 | |
| Stochastic %K | 51,34 | 98,63 | |
| CCI (20) | 13,05 | 145,33 | |
| MFI | 54,84 | 78,02 | |
| Williams %R | -48,66 | -1,37 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | 12,02 | |
| Momentum (10) | 0,97 | 118,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,35 | 26,22 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,86% | +8,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,41% | +15,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,88% | +23,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,97% | +14,98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 164,65 | 89,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 1,03 | |
| ATR % | 4,23% | 3,32% | |
| Sharpe (1г) | -0,60 | -0,13 | |
| RS Rating | 14,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -29,51 | -9,73 | |
| BB ширина | 13,76 | 40,29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, MSFT — 331,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AVPT растёт быстрее по выручке: +26,90% год к году против +17,80% у MSFT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, MSFT — 133,75 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, MSFT — 66,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 331,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | +17.80% | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 133,75 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.30% | — |
| EPS (TTM) | $0,17 | $18,00 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 182,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 66,99 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0,71% годовой доходности, AVPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVPT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,71% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,73 | |
| Коэфф. выплат | — | 19,77% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,49% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+14,35%), для MSFT — июле (+5,13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7,85%), для MSFT — февраль (-1,85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19,38% против +14,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — AVPT или MSFT?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше маржинальность — AVPT или MSFT?
Какая акция лучше по технике — AVPT или MSFT?
Что лучше купить — AVPT или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией