Сравнение AVPT vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDB имеет отрицательный P/E (-1109,32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AVPT прибылен с P/E 38,28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AVPT: 5,82 vs 12,33 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AVPT — 6,15, у MDB — 10,92. EV/EBITDA AVPT — 32,24, у MDB — 1311,76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MDB отрицательный (-0,99%), что говорит об убыточности. AVPT генерирует прибыль с ROE 15,70%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -1,12%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0,04, у MDB — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVPT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,28 | -1109,32 | |
| P/B | 6,15 | 10,92 | |
| P/S | 5,82 | 12,33 | |
| PEG | 0,00 | -11,17 | |
| EV/EBITDA | 32,24 | 1311,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,70% | -0,99% | |
| ROA | 9,44% | -0,79% | |
| Валовая маржа | 73,45% | 71,97% | |
| Операц. маржа | 9,78% | -4,16% | |
| Чистая маржа | 15,33% | -1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 2,00 | 4,95 | |
| Быстрая ликв. | 2,00 | 4,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,34 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $2,08 | $36,52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDB сильнее: 78/100 против 64/100 у AVPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53,8 (нейтральная зона), у MDB — 69,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVPT и MDB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,4% и +16,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVPT — 17,4 (нет тренда), MDB — 18,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AVPT менее волатилен — бета 0,77 против 1,65 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,75 | 69,74 | |
| Stochastic %K | 51,34 | 99,02 | |
| CCI (20) | -26,36 | 181,39 | |
| MFI | 47,23 | 66,88 | |
| Williams %R | -48,66 | -0,98 | |
| MACD гистограмма | -0,06 | 8,72 | |
| Momentum (10) | 0,55 | 100,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,44 | 18,66 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,49% | +10,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,37% | +15,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,38% | +16,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,06% | +19,10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 131,70 | 119,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 1,65 | |
| ATR % | 4,31% | 5,03% | |
| Sharpe (1г) | -0,55 | 1,04 | |
| RS Rating | 11,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -29,51 | -10,33 | |
| BB ширина | 13,41 | 34,03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, MDB — 2,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AVPT: +26,90% г/г vs +22,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: AVPT зарабатывает 35,12 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 2,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,17 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVPT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+14,35%), а MDB — на августе (+13,79%). Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7,85%), MDB — сентябрь (-4,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +14,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или MDB?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVPT или MDB?
Что лучше купить — AVPT или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией