Сравнение AVPT vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDB имеет отрицательный P/E (-376.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AVPT прибылен с P/E 47.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AVPT: 4.95 vs 10.74 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AVPT — 5.03, у MDB — 9.06. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. AVPT генерирует прибыль с ROE 10.20%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у MDB — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVPT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | -376.00 | |
| P/B | 5.03 | 9.06 | |
| P/S | 4.95 | 10.74 | |
| PEG | 0.00 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | -2.41% | |
| ROA | 6.35% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 9.57% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 10.51% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $36.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 52/100 у AVPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53.3 (нейтральная зона), у MDB — 71.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AVPT и MDB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +23.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDB выше SMA 200 (+2.4%), AVPT — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AVPT менее волатилен — бета 1.07 против 1.54 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 78.56 | |
| CCI (20) | 11.36 | 116.60 | |
| MFI | 63.95 | 70.41 | |
| Williams %R | -57.33 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 5.76 | |
| Momentum (10) | 0.09 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.54 | |
| ATR % | 4.83% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | 1.06 | |
| RS Rating | 6.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -25.99 | |
| BB ширина | 15.93 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, MDB — 2,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AVPT зарабатывает 35,12 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVPT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+15.60%), а MDB — на августе (+13.79%). Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), MDB — сентябрь (-4.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или MDB?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVPT или MDB?
Что лучше купить — AVPT или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией