Сравнение AVPT vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LIF выглядит привлекательнее: 20.99 против 47.36. Премия к оценке AVPT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) AVPT оценён ниже: 4.95 против 6.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA AVPT — 32.10, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LIF — 31.74%, у AVPT — 10.20%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LIF удерживает чистую маржу на уровне 28.55%, опережая AVPT (10.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у LIF — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVPT | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 20.99 | |
| P/B | 5.03 | 5.29 | |
| P/S | 4.95 | 6.06 | |
| PEG | 0.00 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | 31.74% | |
| ROA | 6.35% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 77.09% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 1.66% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $2.50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AVPT: скоринг 52/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVPT — 53.3, LIF — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. AVPT торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как LIF ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), LIF — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVPT — 1.07, LIF — 2.12. LIF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 20.98 | |
| CCI (20) | 11.36 | -105.99 | |
| MFI | 63.95 | 57.08 | |
| Williams %R | -57.33 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.50 | |
| Momentum (10) | 0.09 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 2.12 | |
| ATR % | 4.83% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -0.40 | |
| RS Rating | 6.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -64.79 | |
| BB ширина | 15.93 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, LIF — 489,48 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, LIF — 150,83 млн $. LIF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, LIF — 86,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AVPT | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.60%), LIF — в мае (+46.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), LIF — декабрь (-17.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или LIF?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или LIF?
Какая акция лучше по технике — AVPT или LIF?
Что лучше купить — AVPT или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией