Сравнение AVPT vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AVPT показывает P/E 47.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AVPT дешевле: 4.95 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVPT дешевле: 5.03 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как AVPT показывает рентабельность 10.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, IOT — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVPT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | -1945.17 | |
| P/B | 5.03 | 12.48 | |
| P/S | 4.95 | 10.85 | |
| PEG | 0.00 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | -0.72% | |
| ROA | 6.35% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 9.57% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 10.51% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $2.45 | |
Технический анализ
IOT набирает 61 из 100 по техническому скорингу, AVPT — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 53.3 (нейтральная зона), IOT — 52.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVPT выше на 3.4%, IOT — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), IOT — 10.3 (нет тренда). По бете AVPT стабильнее (1.07 vs 1.19). Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 52.07 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 60.83 | |
| CCI (20) | 11.36 | 47.20 | |
| MFI | 63.95 | 48.57 | |
| Williams %R | -57.33 | -39.17 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 0.09 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 10.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | -0.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -11.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 53.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.19 | |
| ATR % | 4.83% | 5.28% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -0.57 | |
| RS Rating | 6.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -37.71 | |
| BB ширина | 15.93 | 12.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, IOT — 1,62 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как AVPT генерирует прибыль (35,12 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVPT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+15.60%), для IOT — июне (+6.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для IOT — апрель (-8.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или IOT?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVPT или IOT?
Что лучше купить — AVPT или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией