Сравнение AVPT vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IDCC выглядит привлекательнее: 29,37 против 38,28. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) AVPT дешевле: 5,82 против 11,28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA IDCC — 19,17, у AVPT — 32,24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDCC — 26,82%, у AVPT — 15,70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 38,32%, опережая AVPT (15,33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0,04, у IDCC — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVPT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,28 | 29,37 | |
| P/B | 6,15 | 7,40 | |
| P/S | 5,82 | 11,28 | |
| PEG | 0,00 | -0,84 | |
| EV/EBITDA | 32,24 | 19,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,70% | 26,82% | |
| ROA | 9,44% | 13,78% | |
| Валовая маржа | 73,45% | 78,66% | |
| Операц. маржа | 9,78% | 43,77% | |
| Чистая маржа | 15,33% | 38,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 2,00 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 2,00 | 1,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,81% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 23,04% | |
| EPS | $0,34 | $11,70 | |
| Балансовая стоим. | $2,08 | $46,54 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AVPT — 53,8 (нейтральная зона), IDCC — 80,7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVPT и IDCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,4% и +24,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVPT — 17,4 (нет тренда), IDCC — 33,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVPT стабильнее (0,77 vs 1,44). Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,75 | 80,73 | |
| Stochastic %K | 51,34 | 99,52 | |
| CCI (20) | -26,36 | 151,37 | |
| MFI | 47,23 | 89,83 | |
| Williams %R | -48,66 | -0,48 | |
| MACD гистограмма | -0,06 | 8,64 | |
| Momentum (10) | 0,55 | 86,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,44 | 33,50 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,49% | +10,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,37% | +17,10% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,38% | +24,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,06% | +6,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 131,70 | 66,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 1,44 | |
| ATR % | 4,31% | 3,65% | |
| Sharpe (1г) | -0,55 | 0,67 | |
| RS Rating | 11,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -29,51 | -16,49 | |
| BB ширина | 13,41 | 41,89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, IDCC — 834,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AVPT растёт быстрее по выручке: +26,90% год к году против -4,00% у IDCC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 834,01 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 406,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +13.40% | — |
| EPS (TTM) | $0,17 | $15,77 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 0,81% годовых, тогда как AVPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVPT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,81% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,10 | |
| Коэфф. выплат | — | 23,04% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8,45% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+14,35%), для IDCC — ноябре (+6,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7,85%), IDCC — март (-3,06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16,29% против +14,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или IDCC?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или IDCC?
Какая акция лучше по технике — AVPT или IDCC?
Что лучше купить — AVPT или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией