Сравнение AVPT vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IDCC выглядит привлекательнее: 18.68 против 47.36. Премия к оценке AVPT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AVPT дешевле: 4.95 против 8.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у AVPT — 32.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDCC — 33.37%, у AVPT — 10.20%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 44.20%, опережая AVPT (10.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у IDCC — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVPT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 18.68 | |
| P/B | 5.03 | 6.20 | |
| P/S | 4.95 | 8.30 | |
| PEG | 0.00 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | 33.37% | |
| ROA | 6.35% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 83.35% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 49.62% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $0.22 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $42.93 | |
Технический анализ
AVPT набирает 52 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 53.3 (нейтральная зона), IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVPT торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVPT стабильнее (1.07 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 29.32 | |
| CCI (20) | 11.36 | -60.87 | |
| MFI | 63.95 | 44.33 | |
| Williams %R | -57.33 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.84 | |
| Momentum (10) | 0.09 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.13 | |
| ATR % | 4.83% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | 0.60 | |
| RS Rating | 6.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -35.26 | |
| BB ширина | 15.93 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, IDCC — 834,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как AVPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVPT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+15.60%), для IDCC — мае (+7.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), IDCC — март (-3.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или IDCC?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или IDCC?
Какая акция лучше по технике — AVPT или IDCC?
Что лучше купить — AVPT или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией