ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVPT vs GWRE

Тикер 1
Тикер 2
AVPT12
25GWRE
AvePoint, Inc. (AVPT) и Guidewire Software, Inc. (GWRE) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GWRE крупнее в 5.3× (11,54 млрд $ vs 2,17 млрд $). По мультипликатору P/E AVPT оценён рынком дешевле: 47.36 против 62.62 у GWRE (разница составляет 24.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует GWRE (12.92% vs 10.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GWRE — 14.11%, у AVPT — 10.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 25:12 в пользу GWRE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AVPT
AvePoint, Inc.
AVPTNASDAQ
10,24 $-0,11 $ (-1,06%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,17 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
8.2
Качество
6.5
Рост
8.9
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
GWRE
Guidewire Software, Inc.
GWRENYSE
135,71 $-4,09 $ (-2,93%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 11,54 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
5.8
Качество
5.9
Рост
8.4
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

AVPTGWRE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVPT с P/E 47.36 (у GWRE — 62.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AVPT оценён ниже: 4.95 против 8.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AVPT — 5.03, у GWRE — 7.85. EV/EBITDA AVPT — 32.10, у GWRE — 61.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWRE — 12.92%, у AVPT — 10.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GWRE удерживает чистую маржу на уровне 14.11%, опережая AVPT (10.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у GWRE — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVPTGWRE
ПоказательAVPTGWREЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E47.3662.62
P/B5.037.85
P/S4.958.86
PEG0.000.03
EV/EBITDA32.1061.71
Рентабельность
ROE10.20%12.92%
ROA6.35%7.03%
Валовая маржа73.68%63.76%
Операц. маржа9.57%6.81%
Чистая маржа10.51%14.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.030.47
Текущая ликв.2.162.93
Быстрая ликв.2.162.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.22$2.23
Балансовая стоим.$2.06$17.81

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AVPT — 53.3, GWRE — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. AVPT торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как GWRE ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), GWRE — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GWRE — 0.43, AVPT — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTGWRE
Общая оценка
52
50
Осцилляторы
56
56
Тренд
50
46
Объём
44
41
Волатильность
53
58
ИндикаторAVPTGWREЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.2952.73
Stochastic %K42.6768.89
CCI (20)11.3634.22
MFI63.9549.27
Williams %R-57.33-31.11
MACD гистограмма-0.010.75
Momentum (10)0.098.71
Тренд
ADX13.3915.27
Цена vs EMA 9+1.96%+3.30%
Цена vs EMA 20+2.23%+2.77%
Цена vs SMA 50+3.39%-1.63%
Цена vs SMA 200-18.75%-25.19%
Объём
CMF-0.060.01
Volume Ratio89.36131.29
Волатильность и статистика
Beta1.070.43
ATR %4.83%5.51%
Sharpe (1г)-1.21-0.77
RS Rating6.0013.00
52w от хая-48.12-48.72
BB ширина15.9315.48

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, GWRE — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, GWRE — 69,80 млн $. GWRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, GWRE — 295,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAVPTGWREЛидер
Выручка419,50 млн $1,20 млрд $
Чистая прибыль35,12 млн $69,80 млн $
EPS (TTM)$0.17$0.83
Операц. Cash Flow85,26 млн $300,87 млн $
Free Cash Flow81,57 млн $295,13 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAVPTGWREЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.60%), GWRE — в ноябре (+4.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), GWRE — декабрь (-3.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWRE: +15.56% против +14.63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVPT
-0.4
-6.8
-7.8
+0.6
+15.6
+0.3
+3.6
-2.3
-4.1
+5.0
+12.8
-1.8
GWRE
+1.6
-2.5
-0.7
+3.1
+3.8
+3.9
+3.8
-0.1
+2.5
-1.0
+4.5
-3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Guidewire Software, Inc.?
Мультипликатор P/E у AvePoint, Inc. ниже (47.36 vs 62.62), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AVPT или GWRE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AVPT — 10.20%, GWRE — 12.92%. Преимущество у GWRE.
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Guidewire Software, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Guidewire Software, Inc.?
Выручка AVPT за TTM — 419,50 млн $, GWRE — 1,20 млрд $. GWRE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AVPT или GWRE?
Чистая маржа AVPT — 10.51%, GWRE — 14.11%. GWRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AVPT или GWRE?
Технический скоринг: AVPT — 52/100, GWRE — 50/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVPT или GWRE?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:25 в пользу GWRE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией