Сравнение AVPT vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GTM оценён рынком дешевле: 9.34 против 47.36 у AVPT (разница составляет 80.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GTM: 0.86 vs 4.95 у AVPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 5.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.20% против 8.36% у GTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GTM — 10.10%, AVPT — 10.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, GTM — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVPT | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 9.34 | |
| P/B | 5.03 | 0.80 | |
| P/S | 4.95 | 0.86 | |
| PEG | 0.00 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 3.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | 8.36% | |
| ROA | 6.35% | 1.99% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 84.21% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 19.40% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 10.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $0.39 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $4.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVPT сильнее: 52/100 против 29/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53.3 (нейтральная зона), у GTM — 22.5 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVPT выше на 3.4%, GTM — ниже на -35.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), GTM — 28.6 (выраженный тренд). GTM демонстрирует выраженный тренд, а AVPT — нет. AVPT менее волатилен — бета 1.07 против 1.58 у GTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 22.49 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 0.70 | |
| CCI (20) | 11.36 | -107.76 | |
| MFI | 63.95 | 19.02 | |
| Williams %R | -57.33 | -99.30 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 0.09 | -2.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 28.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | -15.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | -27.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | -35.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -57.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 107.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.58 | |
| ATR % | 4.83% | 10.60% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -1.46 | |
| RS Rating | 6.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -70.66 | |
| BB ширина | 15.93 | 85.93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, GTM — 1,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, GTM — 124,20 млн $. GTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, GTM — 388,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 124,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $0.39 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVPT | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+15.60%), а GTM — на июне (+10.43%). Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для GTM — январь (-6.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или GTM?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или GTM?
Какая акция лучше по технике — AVPT или GTM?
Что лучше купить — AVPT или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией