Сравнение AVPT vs GRND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GRND с P/E 25.44 (у AVPT — 47.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B AVPT — 5.03, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA GRND — 15.49, у AVPT — 32.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GRND (123.31% vs 10.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRND — 19.85%, у AVPT — 10.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.03 у AVPT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AVPT | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 25.44 | |
| P/B | 5.03 | 2864.56 | |
| P/S | 4.95 | 4.90 | |
| PEG | 0.00 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 15.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | 123.31% | |
| ROA | 6.35% | 20.06% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 74.43% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 30.24% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 23.84 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $0.52 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $0.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 55/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AVPT — 53.3 (нейтральная зона), GRND — 46.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVPT торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), GRND — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GRND стабильнее (0.64 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 46.24 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 6.55 | |
| CCI (20) | 11.36 | -102.83 | |
| MFI | 63.95 | 51.84 | |
| Williams %R | -57.33 | -93.45 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 0.09 | -0.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 17.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | -5.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | -5.46% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | -1.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -4.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 85.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.64 | |
| ATR % | 4.83% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -1.17 | |
| RS Rating | 6.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -48.95 | |
| BB ширина | 15.93 | 15.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, GRND — 439,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, GRND — 94,75 млн $. GRND генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, GRND — 140,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 439,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 94,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 141,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 140,77 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVPT | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+15.60%), для GRND — апреле (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), GRND — июль (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVPT: +14.63% против +10.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Grindr Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или GRND?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Grindr Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Grindr Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или GRND?
Какая акция лучше по технике — AVPT или GRND?
Что лучше купить — AVPT или GRND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией