Сравнение AVPT vs GEN

Тикер 1

Тикер 2

AVPT7

32GEN

Инвесторы часто выбирают между AVPT и GEN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GEN крупнее в 6.9× (15,05 млрд $ vs 2,17 млрд $). По мультипликатору P/E GEN оценён рынком дешевле: 15.47 против 47.36 у AVPT (разница составляет 67.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала GEN составляет 39.86%, что превышает показатель AVPT (10.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GEN впереди: 19.46% против 10.51% у AVPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как AVPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GEN сильнее: 72/100 против 52/100 у AVPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. GEN побеждает по числу метрик: 32 против 7 у AVPT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

10,24 $-0,11 $ (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,17 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.2

Качество

6.5

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Gen Digital Inc.

GENNASDAQ

24,85 $-0,15 $ (-0,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15,05 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.8

Качество

5.8

Рост

9.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AVPTGEN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEN с P/E 15.47 (у AVPT — 47.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3.03 против 4.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.86% против 10.20% у AVPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEN — 19.46%, AVPT — 10.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как AVPT практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AVPTGEN

Показатель	AVPT	GEN
Мультипликаторы оценки
P/E	47.36	15.47
P/B	5.03	5.76
P/S	4.95	3.03
PEG	0.00	0.29
EV/EBITDA	32.10	8.86
Рентабельность
ROE	10.20%	39.86%
ROA	6.35%	6.24%
Валовая маржа	73.68%	76.28%
Операц. маржа	9.57%	42.82%
Чистая маржа	10.51%	19.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	3.14
Текущая ликв.	2.16	0.40
Быстрая ликв.	2.16	0.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.00%
Коэфф. выплат	0.00%	32.07%
EPS	$0.22	$1.62
Балансовая стоим.	$2.06	$4.34

Технический анализ

GEN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, AVPT — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 53.3 (нейтральная зона), GEN — 77.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 3.4%, GEN на 23.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), GEN — 33.9 (выраженный тренд). GEN демонстрирует выраженный тренд, а AVPT — нет. По бете GEN стабильнее (1.07 vs 1.07). Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTGEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	GEN
Осцилляторы
RSI (14)	53.29	77.80
Stochastic %K	42.67	99.01
CCI (20)	11.36	119.81
MFI	63.95	82.94
Williams %R	-57.33	-0.99
MACD гистограмма	-0.01	0.47
Momentum (10)	0.09	5.44
Тренд
ADX	13.39	33.94
Цена vs EMA 9	+1.96%	+7.20%
Цена vs EMA 20	+2.23%	+13.78%
Цена vs SMA 50	+3.39%	+23.26%
Цена vs SMA 200	-18.75%	-1.22%
Объём
CMF	-0.06	0.25
Volume Ratio	89.36	130.64
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.07
ATR %	4.83%	3.56%
Sharpe (1г)	-1.21	-0.42
RS Rating	6.00	25.00
52w от хая	-48.12	-22.41
BB ширина	15.93	40.12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, GEN — 5 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVPT	GEN
Выручка	419,50 млн $	5 млрд $
Чистая прибыль	35,12 млн $	973 млн $
EPS (TTM)	$0.17	$1.59
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	1,54 млрд $
Free Cash Flow	81,57 млн $	1,52 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, AVPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	AVPT	GEN
Див. доходность	—	2.00%
Годовые дивиденды	—	$0.25
Коэфф. выплат	—	32.07%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+15.60%), для GEN — августе (+4.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для GEN — март (-3.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVPT: +14.63% против +8.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0.4

-6.8

-7.8

+0.6

+15.6

+0.3

+3.6

-2.3

-4.1

+5.0

+12.8

-1.8

GEN

+2.2

-1.8

-3.5

+0.9

+2.0

+2.6

+4.1

-1.8

-1.2

+3.9

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Gen Digital Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Gen Digital Inc.: P/E 15.47 против 47.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AVPT или GEN?

ROE AVPT — 10.20%, GEN — 39.86%. GEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Gen Digital Inc.?

Gen Digital Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.00%. AvePoint, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Gen Digital Inc.?

По объёму выручки: AVPT — 419,50 млн $, GEN — 5 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVPT или GEN?

Чистая маржа AVPT — 10.51%, GEN — 19.46%. GEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVPT или GEN?

Технический скоринг: AVPT — 52/100, GEN — 72/100. GEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или GEN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AVPT выигрывает 7, GEN — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией