Сравнение AVPT vs FTNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVPT торгуется с P/E 38,28, тогда как FTNT — с P/E 55,82. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу AVPT: 5,82 vs 15,56 у FTNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVPT дешевле: 6,15 против 75,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVPT оценён ниже: 32,24 vs 39,64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FTNT составляет 187,95%, что превышает показатель AVPT (15,70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FTNT впереди: 28,17% против 15,33% у AVPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0,04, FTNT — 0,32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVPT | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,28 | 55,82 | |
| P/B | 6,15 | 75,74 | |
| P/S | 5,82 | 15,56 | |
| PEG | 0,00 | 4,28 | |
| EV/EBITDA | 32,24 | 39,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,70% | 187,95% | |
| ROA | 9,44% | 19,53% | |
| Валовая маржа | 73,45% | 80,38% | |
| Операц. маржа | 9,78% | 32,43% | |
| Чистая маржа | 15,33% | 28,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,32 | |
| Текущая ликв. | 2,00 | 1,28 | |
| Быстрая ликв. | 2,00 | 1,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,34 | $2,88 | |
| Балансовая стоим. | $2,08 | $2,11 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 64/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53,8 (нейтральная зона), у FTNT — 53,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 8,4%, FTNT на 4,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVPT — 17,4 (нет тренда), FTNT — 34,0 (выраженный тренд). AVPT менее волатилен — бета 0,77 против 1,02 у FTNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FTNT составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,75 | 53,80 | |
| Stochastic %K | 51,34 | 56,04 | |
| CCI (20) | -26,36 | 33,13 | |
| MFI | 47,23 | 60,46 | |
| Williams %R | -48,66 | -43,96 | |
| MACD гистограмма | -0,06 | -0,11 | |
| Momentum (10) | 0,55 | 7,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,44 | 33,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,49% | -0,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,37% | +0,85% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,38% | +4,43% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,06% | +55,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 131,70 | 72,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 1,02 | |
| ATR % | 4,31% | 4,44% | |
| Sharpe (1г) | -0,55 | 1,19 | |
| RS Rating | 11,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -29,51 | -7,23 | |
| BB ширина | 13,41 | 13,12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, FTNT — 6,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AVPT: +26,90% г/г vs +14,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, FTNT — 1,85 млрд $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, FTNT — 2,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 6,80 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | +14.20% | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +6.20% | — |
| EPS (TTM) | $0,17 | $2,44 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 2,23 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVPT | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+14,35%), а FTNT — на мае (+8,61%). Слабые месяцы: для AVPT — март (-7,85%), для FTNT — сентябрь (-0,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +34,26% против +14,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Fortinet, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или FTNT?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Fortinet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Fortinet, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или FTNT?
Какая акция лучше по технике — AVPT или FTNT?
Что лучше купить — AVPT или FTNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией