Сравнение AVPT vs FRSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FRSH — P/E 14.46 vs 47.36 у AVPT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу FRSH: 2.92 vs 4.95 у AVPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FRSH — 2.56, у AVPT — 5.03. EV/EBITDA FRSH — 31.78, у AVPT — 32.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FRSH (18.54% vs 10.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRSH — 20.69%, у AVPT — 10.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у FRSH — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVPT | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 14.46 | |
| P/B | 5.03 | 2.56 | |
| P/S | 4.95 | 2.92 | |
| PEG | 0.00 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 31.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | 18.54% | |
| ROA | 6.35% | 11.23% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 84.97% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 1.79% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 20.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 1.94 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 1.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $0.64 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $3.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FRSH сильнее: 71/100 против 52/100 у AVPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53.3 (нейтральная зона), у FRSH — 60.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVPT и FRSH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +10.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), FRSH — 11.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FRSH менее волатилен — бета 0.88 против 1.07 у AVPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 60.58 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 79.50 | |
| CCI (20) | 11.36 | 103.25 | |
| MFI | 63.95 | 55.54 | |
| Williams %R | -57.33 | -20.50 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 0.09 | 0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 11.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +3.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +5.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | +10.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -13.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.22 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 106.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.88 | |
| ATR % | 4.83% | 5.07% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -0.97 | |
| RS Rating | 6.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -42.68 | |
| BB ширина | 15.93 | 16.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, FRSH — 838,81 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, FRSH — 183,72 млн $. FRSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, FRSH — 245,22 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 838,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 183,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 250,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 245,22 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVPT | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+15.60%), а FRSH — на ноябре (+8.15%). Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), FRSH — февраль (-15.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Freshworks Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или FRSH?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Freshworks Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Freshworks Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или FRSH?
Какая акция лучше по технике — AVPT или FRSH?
Что лучше купить — AVPT или FRSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией