Сравнение AVPT vs FOUR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FOUR торгуется с P/E 30.44, тогда как AVPT — с P/E 47.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу FOUR: 0.86 vs 4.95 у AVPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 1.88 против 5.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOUR оценён ниже: 9.22 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.20% против 6.42% у FOUR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVPT — 10.51%, FOUR — 2.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.77, тогда как AVPT практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AVPT | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 30.44 | |
| P/B | 5.03 | 1.88 | |
| P/S | 4.95 | 0.86 | |
| PEG | 0.00 | -0.42 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 9.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | 6.42% | |
| ROA | 6.35% | 1.17% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 35.11% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 8.44% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 2.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 2.77 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 43.58% | |
| EPS | $0.22 | $1.39 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $24.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVPT сильнее: 52/100 против 32/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53.3 (нейтральная зона), у FOUR — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVPT выше на 3.4%, FOUR — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), FOUR — 7.6 (нет тренда). AVPT менее волатилен — бета 1.07 против 1.42 у FOUR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 49.41 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 35.63 | |
| CCI (20) | 11.36 | -26.29 | |
| MFI | 63.95 | 52.62 | |
| Williams %R | -57.33 | -64.37 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 0.09 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 7.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +2.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | -2.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -32.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 71.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.42 | |
| ATR % | 4.83% | 6.37% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -1.14 | |
| RS Rating | 6.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -59.88 | |
| BB ширина | 15.93 | 17.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, FOUR — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, FOUR — 119 млн $. FOUR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, FOUR — 499 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 119 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $1.15 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 634 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 499 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVPT | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 43.58% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+15.60%), а FOUR — на ноябре (+14.92%). Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для FOUR — октябрь (-6.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOUR: +15.57% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или FOUR?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Shift4 Payments, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или FOUR?
Какая акция лучше по технике — AVPT или FOUR?
Что лучше купить — AVPT или FOUR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией