Сравнение AVPT vs EEFT

Тикер 1

Тикер 2

AVPT18

20EEFT

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: AvePoint, Inc. (AVPT) и Euronet Worldwide, Inc. (EEFT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. EEFT торгуется с P/E 10.32, тогда как AVPT — с P/E 47.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала EEFT составляет 24.04%, что превышает показатель AVPT (10.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVPT впереди: 10.51% против 7.11% у EEFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу AVPT: скоринг 52/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

10,24 $-0,11 $ (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,17 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.2

Качество

6.5

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AVPTEEFT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EEFT — P/E 10.32 vs 47.36 у AVPT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 4.95 у AVPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2.63 против 5.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EEFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.04% против 10.20% у AVPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVPT — 10.51%, EEFT — 7.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как AVPT практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AVPTEEFT

Показатель	AVPT	EEFT
Мультипликаторы оценки
P/E	47.36	10.32
P/B	5.03	2.63
P/S	4.95	0.59
PEG	0.00	1.76
EV/EBITDA	32.10	4.59
Рентабельность
ROE	10.20%	24.04%
ROA	6.35%	4.87%
Валовая маржа	73.68%	36.03%
Операц. маржа	9.57%	12.14%
Чистая маржа	10.51%	7.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	2.23
Текущая ликв.	2.16	1.28
Быстрая ликв.	2.16	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.22	$6.57
Балансовая стоим.	$2.06	$26.11

Технический анализ

По техническому скорингу AVPT сильнее: 52/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53.3 (нейтральная зона), у EEFT — 43.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVPT выше на 3.4%, EEFT — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), EEFT — 14.8 (нет тренда). EEFT менее волатилен — бета 0.98 против 1.07 у AVPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTEEFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	EEFT
Осцилляторы
RSI (14)	53.29	43.33
Stochastic %K	42.67	20.68
CCI (20)	11.36	-98.05
MFI	63.95	30.71
Williams %R	-57.33	-79.32
MACD гистограмма	-0.01	-0.54
Momentum (10)	0.09	-1.89
Тренд
ADX	13.39	14.84
Цена vs EMA 9	+1.96%	-1.21%
Цена vs EMA 20	+2.23%	-3.09%
Цена vs SMA 50	+3.39%	-3.60%
Цена vs SMA 200	-18.75%	-12.65%
Объём
CMF	-0.06	-0.21
Volume Ratio	89.36	101.58
Волатильность и статистика
Beta	1.07	0.98
ATR %	4.83%	3.94%
Sharpe (1г)	-1.21	-1.54
RS Rating	6.00	10.00
52w от хая	-48.12	-40.67
BB ширина	15.93	16.52

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, EEFT — 4,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, EEFT — 309,50 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, EEFT — 410,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVPT	EEFT
Выручка	419,50 млн $	4,24 млрд $
Чистая прибыль	35,12 млн $	309,50 млн $
EPS (TTM)	$0.17	$7.87
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	536,30 млн $
Free Cash Flow	81,57 млн $	410,80 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	AVPT	EEFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+15.60%), а EEFT — на ноябре (+6.47%). Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для EEFT — сентябрь (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVPT: +14.63% против +4.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0.4

-6.8

-7.8

+0.6

+15.6

+0.3

+3.6

-2.3

-4.1

+5.0

+12.8

-1.8

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?

По P/E Euronet Worldwide, Inc. оценена ниже: 10.32 против 47.36. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AVPT или EEFT?

ROE AVPT — 10.20%, EEFT — 24.04%. EEFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Euronet Worldwide, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?

По объёму выручки: AVPT — 419,50 млн $, EEFT — 4,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVPT или EEFT?

Чистая маржа AVPT — 10.51%, EEFT — 7.11%. AVPT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVPT или EEFT?

Технический скоринг: AVPT — 52/100, EEFT — 18/100. AVPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или EEFT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AVPT выигрывает 18, EEFT — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией