Сравнение AVPT vs DV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DV выглядит привлекательнее: 27.57 против 47.36. Премия к оценке AVPT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 1.88 против 4.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 5.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVPT составляет 10.20%, что превышает показатель DV (5.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVPT впереди: 10.51% против 7.16% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, DV — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVPT | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 27.57 | |
| P/B | 5.03 | 1.39 | |
| P/S | 4.95 | 1.88 | |
| PEG | 0.00 | 2.07 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | 5.00% | |
| ROA | 6.35% | 4.29% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 80.23% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 11.53% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 7.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 4.77 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 4.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $0.34 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $6.73 | |
Технический анализ
AVPT набирает 52 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 53.3 (нейтральная зона), DV — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVPT выше на 3.4%, DV — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), DV — 21.3 (слабый тренд). По бете DV стабильнее (0.80 vs 1.07). Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 39.51 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 26.53 | |
| CCI (20) | 11.36 | -100.34 | |
| MFI | 63.95 | 35.97 | |
| Williams %R | -57.33 | -73.47 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.19 | |
| Momentum (10) | 0.09 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 21.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | -1.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | -6.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -16.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 265.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.80 | |
| ATR % | 4.83% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -0.85 | |
| RS Rating | 6.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -43.40 | |
| BB ширина | 15.93 | 34.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, DV — 748,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, DV — 50,65 млн $. DV генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, DV — 172,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 748,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 50,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 211,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 172,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как AVPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVPT | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+15.60%), для DV — июне (+10.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для DV — февраль (-12.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или DV?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и DoubleVerify Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или DV?
Какая акция лучше по технике — AVPT или DV?
Что лучше купить — AVPT или DV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией