Сравнение AVPT vs DUOL

Тикер 1

Тикер 2

AVPT11

25DUOL

Инвесторы часто выбирают между AVPT и DUOL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DUOL крупнее в 2.3× (4,92 млрд $ vs 2,17 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DUOL — P/E 11.79 vs 47.36 у AVPT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала DUOL составляет 33.63%, что превышает показатель AVPT (10.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 38.44% против 10.51% у AVPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу AVPT сильнее: 52/100 против 43/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. DUOL побеждает по числу метрик: 25 против 11 у AVPT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

10,24 $-0,11 $ (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,17 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.2

Качество

6.5

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AVPTDUOL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 47.36 у AVPT (разница составляет 75.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 5.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 22.87 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.63% против 10.20% у AVPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 38.44%, AVPT — 10.51%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, DUOL — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVPTDUOL

Показатель	AVPT	DUOL
Мультипликаторы оценки
P/E	47.36	11.79
P/B	5.03	3.58
P/S	4.95	4.53
PEG	0.00	0.04
EV/EBITDA	32.10	22.87
Рентабельность
ROE	10.20%	33.63%
ROA	6.35%	20.52%
Валовая маржа	73.68%	72.67%
Операц. маржа	9.57%	14.27%
Чистая маржа	10.51%	38.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.07
Текущая ликв.	2.16	2.62
Быстрая ликв.	2.16	2.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.22	$9.06
Балансовая стоим.	$2.06	$29.85

Технический анализ

AVPT набирает 52 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 53.3 (нейтральная зона), DUOL — 50.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 3.4%, DUOL на 4.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), DUOL — 19.2 (нет тренда). По бете DUOL стабильнее (0.94 vs 1.07). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTDUOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	DUOL
Осцилляторы
RSI (14)	53.29	50.27
Stochastic %K	42.67	41.09
CCI (20)	11.36	15.13
MFI	63.95	57.22
Williams %R	-57.33	-58.91
MACD гистограмма	-0.01	0.14
Momentum (10)	0.09	1.80
Тренд
ADX	13.39	19.20
Цена vs EMA 9	+1.96%	-2.39%
Цена vs EMA 20	+2.23%	-0.59%
Цена vs SMA 50	+3.39%	+4.86%
Цена vs SMA 200	-18.75%	-44.94%
Объём
CMF	-0.06	0.01
Volume Ratio	89.36	74.20
Волатильность и статистика
Beta	1.07	0.94
ATR %	4.83%	5.94%
Sharpe (1г)	-1.21	-2.35
RS Rating	6.00	1.00
52w от хая	-48.12	-80.23
BB ширина	15.93	14.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, DUOL — 1,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, DUOL — 414,06 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, DUOL — 369,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVPT	DUOL
Выручка	419,50 млн $	1,04 млрд $
Чистая прибыль	35,12 млн $	414,06 млн $
EPS (TTM)	$0.17	$9.05
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	387,82 млн $
Free Cash Flow	81,57 млн $	369,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AVPT	DUOL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+15.60%), для DUOL — сентябре (+16.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для DUOL — февраль (-5.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVPT: +14.63% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0.4

-6.8

-7.8

+0.6

+15.6

+0.3

+3.6

-2.3

-4.1

+5.0

+12.8

-1.8

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Duolingo, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Duolingo, Inc.: P/E 11.79 против 47.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AVPT или DUOL?

ROE AVPT — 10.20%, DUOL — 33.63%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Duolingo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Duolingo, Inc.?

По объёму выручки: AVPT — 419,50 млн $, DUOL — 1,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVPT или DUOL?

Чистая маржа AVPT — 10.51%, DUOL — 38.44%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVPT или DUOL?

Технический скоринг: AVPT — 52/100, DUOL — 43/100. AVPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или DUOL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AVPT выигрывает 11, DUOL — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией