Сравнение AVPT vs DOX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DOX торгуется с P/E 12.27, тогда как AVPT — с P/E 47.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу DOX: 1.46 vs 4.95 у AVPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DOX — 1.98, у AVPT — 5.03. EV/EBITDA DOX — 7.97, у AVPT — 32.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOX — 15.91%, у AVPT — 10.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOX удерживает чистую маржу на уровне 11.82%, опережая AVPT (10.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у DOX — 0.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVPT | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 12.27 | |
| P/B | 5.03 | 1.98 | |
| P/S | 4.95 | 1.46 | |
| PEG | 0.00 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 7.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | 15.91% | |
| ROA | 6.35% | 8.59% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 37.33% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 17.47% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 11.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.43% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 42.17% | |
| EPS | $0.22 | $5.10 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $31.97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVPT сильнее: 52/100 против 22/100 у DOX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53.3 (нейтральная зона), у DOX — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVPT торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как DOX ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), DOX — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOX менее волатилен — бета 0.56 против 1.07 у AVPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 49.68 | |
| CCI (20) | 11.36 | -82.64 | |
| MFI | 63.95 | 45.14 | |
| Williams %R | -57.33 | -50.32 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 0.09 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -18.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 89.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.56 | |
| ATR % | 4.83% | 3.10% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -1.61 | |
| RS Rating | 6.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -34.37 | |
| BB ширина | 15.93 | 9.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, DOX — 4,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, DOX — 564,70 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, DOX — 645,14 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 4,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 564,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $5.08 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 749,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 645,14 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как AVPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVPT | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.43% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 42.17% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+15.60%), а DOX — на мае (+2.43%). Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), DOX — сентябрь (-2.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVPT: +14.63% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Amdocs Limited?
У кого выше рентабельность — AVPT или DOX?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Amdocs Limited?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Amdocs Limited?
У кого выше маржинальность — AVPT или DOX?
Какая акция лучше по технике — AVPT или DOX?
Что лучше купить — AVPT или DOX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией