Сравнение AVPT vs DAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DAY отрицательный (-74.52) — компания генерирует убытки. AVPT прибылен, P/E составляет 47.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AVPT оценён ниже: 4.95 против 5.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AVPT оценён ниже: 32.10 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как AVPT показывает рентабельность 10.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, DAY — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVPT | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | -74.52 | |
| P/B | 5.03 | 4.14 | |
| P/S | 4.95 | 5.91 | |
| PEG | 0.00 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 81.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | -5.69% | |
| ROA | 6.35% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 52.90% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 6.99% | |
| Чистая маржа | 10.51% | -7.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $-0.94 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $16.86 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 52/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AVPT — 53.3, DAY — 63.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 3.4%, DAY на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAY выше SMA 200 (+9.2%), AVPT — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), DAY — 18.9 (нет тренда). Волатильность: бета AVPT — 1.07, DAY — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 63.92 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 100.00 | |
| CCI (20) | 11.36 | 245.14 | |
| MFI | 63.95 | 61.10 | |
| Williams %R | -57.33 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.09 | 0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 18.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | +0.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 839.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.18 | |
| ATR % | 4.83% | 0.39% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | 0.03 | |
| RS Rating | 6.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -3.35 | |
| BB ширина | 15.93 | 1.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, DAY — 1,76 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, DAY — 18,10 млн $. AVPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, DAY — 171,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 1,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 18,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 281,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 171,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AVPT | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.60%), DAY — в августе (+9.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для DAY — март (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Dayforce Inc?
У кого выше рентабельность — AVPT или DAY?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Dayforce Inc?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Dayforce Inc?
Какая акция лучше по технике — AVPT или DAY?
Что лучше купить — AVPT или DAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией