Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AVPT vs DAVE

Тикер 1

Тикер 2

AVPT18

22DAVE

AVPT против DAVE — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DAVE крупнее в 1,7× (4,42 млрд $ vs 2,67 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DAVE — P/E 22,06 vs 38,28 у AVPT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 84,35% против 15,70% у AVPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DAVE — 34,59%, AVPT — 15,33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. AVPT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, DAVE — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

$12,61-$0,18 (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,67 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.3

Качество

6.4

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Dave Inc.

DAVENASDAQ

$328,87-$36,39 (-9,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,42 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.7

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AVPTDAVE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DAVE оценён рынком дешевле: 22,06 против 38,28 у AVPT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AVPT оценён ниже: 5,82 против 7,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVPT дешевле: 0,01 против 22,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DAVE оценён ниже: 16,85 vs 32,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DAVE составляет 84,35%, что превышает показатель AVPT (15,70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DAVE впереди: 34,59% против 15,33% у AVPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0,04, DAVE — 1,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVPTDAVE

Показатель	AVPT	DAVE
Мультипликаторы оценки
P/E	38,28	22,06
P/B	0,01	22,35
P/S	5,82	7,63
PEG	0,00	0,08
EV/EBITDA	32,24	16,85
Рентабельность
ROE	15,70%	84,35%
ROA	9,44%	39,01%
Валовая маржа	73,45%	83,29%
Операц. маржа	9,78%	34,52%
Чистая маржа	15,33%	34,59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,04	1,29
Текущая ликв.	2,00	4,22
Быстрая ликв.	2,00	4,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$340,06	$17,50
Балансовая стоим.	$2078,33	$16,34

Технический анализ

Техническая картина в пользу AVPT: скоринг 64/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVPT — 53,8, DAVE — 44,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 8,9%, DAVE на 3,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVPT — 18,4 (нет тренда), DAVE — 24,1 (слабый тренд). Волатильность: бета AVPT — 0,77, DAVE — 2,44. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTDAVE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	DAVE
Осцилляторы
RSI (14)	53,75	43,97
Stochastic %K	51,34	5,35
CCI (20)	13,05	-120,49
MFI	54,84	34,50
Williams %R	-48,66	-94,65
MACD гистограмма	-0,03	-6,47
Momentum (10)	0,97	-43,33
Тренд
ADX	18,35	24,07
Цена vs EMA 9	-1,86%	-8,55%
Цена vs EMA 20	+0,41%	-7,86%
Цена vs SMA 50	+8,88%	+3,68%
Цена vs SMA 200	+8,97%	+47,36%
Объём
CMF	-0,05	0,03
Volume Ratio	164,65	221,27
Волатильность и статистика
Beta	0,77	2,44
ATR %	4,23%	7,71%
Sharpe (1г)	-0,60	1,18
RS Rating	14,00	89,00
52w от хая	-29,51	-20,29
BB ширина	13,76	23,41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, DAVE — 554,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DAVE — +59,70%, AVPT — +26,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, DAVE — 195,87 млн $. DAVE генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, DAVE — 289,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVPT	DAVE	Лидер
Выручка	419,50 млн $	554,18 млн $
Рост выручки (г/г)	+26.90%	+59.70%
Чистая прибыль	35,12 млн $	195,87 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+238.40%	—
EPS (TTM)	$0,17	$14,65
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	290,02 млн $
Free Cash Flow	81,57 млн $	289,71 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AVPT	DAVE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+14,35%), DAVE — в ноябре (+39,10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7,85%), для DAVE — сентябрь (-10,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +85,12% против +14,42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0,4

-6,8

-7,8

+0,6

+14,3

-0,1

+5,1

-2,3

-4,1

+5,0

+12,8

-1,8

DAVE

+27,1

-2,8

+15,4

+7,2

+11,5

-5,2

+4,0

-0,1

-10,3

-3,4

+39,1

+2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Dave Inc.?

Мультипликатор P/E у Dave Inc. ниже (22,06 vs 38,28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AVPT или DAVE?

ROE AVPT — 15,70%, DAVE — 84,35%. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Dave Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Dave Inc.?

По объёму выручки: AVPT — 419,50 млн $, DAVE — 554,18 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVPT или DAVE?

Чистая маржа AVPT — 15,33%, DAVE — 34,59%. DAVE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVPT или DAVE?

Технический скоринг: AVPT — 64/100, DAVE — 45/100. AVPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или DAVE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AVPT выигрывает 18, DAVE — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией