Сравнение AVPT vs DAVE

Тикер 1

Тикер 2

AVPT16

23DAVE

AVPT против DAVE — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу DAVE — P/E 14.56 vs 47.36 у AVPT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 84.51% против 10.20% у AVPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DAVE — 37.21%, AVPT — 10.51%. У DAVE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По технике ситуация паритетная: 52/100 и 52/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте DAVE уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

10,24 $-0,11 $ (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,17 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.2

Качество

6.5

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Dave Inc.

DAVENASDAQ

240,90 $-2,90 $ (-1,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AVPTDAVE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DAVE оценён рынком дешевле: 14.56 против 47.36 у AVPT (разница составляет 69.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVPT дешевле: 5.03 против 16.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DAVE оценён ниже: 15.61 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DAVE составляет 84.51%, что превышает показатель AVPT (10.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DAVE впереди: 37.21% против 10.51% у AVPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, DAVE — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVPTDAVE

Показатель	AVPT	DAVE
Мультипликаторы оценки
P/E	47.36	14.56
P/B	5.03	16.07
P/S	4.95	5.42
PEG	0.00	0.05
EV/EBITDA	32.10	15.61
Рентабельность
ROE	10.20%	84.51%
ROA	6.35%	42.41%
Валовая маржа	73.68%	87.14%
Операц. маржа	9.57%	34.90%
Чистая маржа	10.51%	37.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	1.32
Текущая ликв.	2.16	3.86
Быстрая ликв.	2.16	3.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.22	$16.75
Балансовая стоим.	$2.06	$15.17

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 52/100 и 52/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AVPT — 53.3, DAVE — 50.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 3.4%, DAVE на 7.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAVE выше SMA 200 (+15.3%), AVPT — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу DAVE. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), DAVE — 20.9 (слабый тренд). Волатильность: бета AVPT — 1.07, DAVE — 2.49. DAVE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTDAVE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	DAVE
Осцилляторы
RSI (14)	53.29	50.75
Stochastic %K	42.67	31.13
CCI (20)	11.36	-62.94
MFI	63.95	30.78
Williams %R	-57.33	-68.87
MACD гистограмма	-0.01	-4.39
Momentum (10)	0.09	-2.57
Тренд
ADX	13.39	20.92
Цена vs EMA 9	+1.96%	+0.07%
Цена vs EMA 20	+2.23%	-0.58%
Цена vs SMA 50	+3.39%	+7.86%
Цена vs SMA 200	-18.75%	+15.35%
Объём
CMF	-0.06	0.07
Volume Ratio	89.36	67.71
Волатильность и статистика
Beta	1.07	2.49
ATR %	4.83%	6.36%
Sharpe (1г)	-1.21	0.60
RS Rating	6.00	71.00
52w от хая	-48.12	-15.26
BB ширина	15.93	24.75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, DAVE — 554,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, DAVE — 195,87 млн $. DAVE генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, DAVE — 289,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVPT	DAVE
Выручка	419,50 млн $	554,18 млн $
Чистая прибыль	35,12 млн $	195,87 млн $
EPS (TTM)	$0.17	$14.65
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	290,02 млн $
Free Cash Flow	81,57 млн $	289,71 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AVPT	DAVE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.60%), DAVE — в ноябре (+39.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для DAVE — июнь (-12.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +14.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0.4

-6.8

-7.8

+0.6

+15.6

+0.3

+3.6

-2.3

-4.1

+5.0

+12.8

-1.8

DAVE

+27.1

-2.8

+15.4

+7.2

+13.1

-12.6

+5.3

-0.1

-10.3

-3.4

+39.1

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Dave Inc.?

Мультипликатор P/E у Dave Inc. ниже (14.56 vs 47.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AVPT или DAVE?

ROE AVPT — 10.20%, DAVE — 84.51%. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Dave Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Dave Inc.?

По объёму выручки: AVPT — 419,50 млн $, DAVE — 554,18 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVPT или DAVE?

Чистая маржа AVPT — 10.51%, DAVE — 37.21%. DAVE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVPT или DAVE?

Технический скоринг: AVPT — 52/100, DAVE — 52/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или DAVE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AVPT выигрывает 16, DAVE — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией