Сравнение AVPT vs CWAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CWAN отрицательный (-149.66) — компания генерирует убытки. AVPT прибылен, P/E составляет 47.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AVPT оценён ниже: 4.95 против 8.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CWAN — 3.51, у AVPT — 5.03. EV/EBITDA AVPT — 32.10, у CWAN — 61.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CWAN отрицательный (-2.40%), что говорит об убыточности. AVPT генерирует прибыль с ROE 10.20%. По этому критерию преимущество однозначно. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у CWAN — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVPT | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | -149.66 | |
| P/B | 5.03 | 3.51 | |
| P/S | 4.95 | 8.78 | |
| PEG | 0.00 | 1.43 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 61.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | -2.40% | |
| ROA | 6.35% | -1.59% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 65.97% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 2.15% | |
| Чистая маржа | 10.51% | -5.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 2.26 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 2.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $-0.16 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $6.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CWAN: скоринг 62/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVPT — 53.3, CWAN — 69.8. Обе акции находятся в одной зоне. AVPT и CWAN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +2.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), AVPT — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), CWAN — 36.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CWAN — 0.78, AVPT — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 69.81 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 92.31 | |
| CCI (20) | 11.36 | 87.13 | |
| MFI | 63.95 | 76.62 | |
| Williams %R | -57.33 | -7.69 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.09 | 0.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 36.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +0.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | +1.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | +12.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 70.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.78 | |
| ATR % | 4.83% | 0.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | 0.10 | |
| RS Rating | 6.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -2.67 | |
| BB ширина | 15.93 | 1.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, CWAN — 731,37 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AVPT зарабатывает 35,12 млн $, а CWAN фиксирует убыток (-38,81 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, CWAN — 164,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 731,37 млн $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | -38,81 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 175,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 164,34 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AVPT | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.60%), CWAN — в ноябре (+15.13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), CWAN — апрель (-7.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVPT: +14.63% против +12.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или CWAN?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVPT или CWAN?
Что лучше купить — AVPT или CWAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией