Сравнение AVPT vs CRWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWD имеет отрицательный P/E (-896.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AVPT прибылен с P/E 47.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AVPT: 4.95 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVPT дешевле: 5.03 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVPT оценён ниже: 32.10 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как AVPT показывает рентабельность 10.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, CRWD — 0.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVPT | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | -896.32 | |
| P/B | 5.03 | 37.08 | |
| P/S | 4.95 | 34.39 | |
| PEG | 0.00 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 1442.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | -4.68% | |
| ROA | 6.35% | -1.65% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 74.86% | |
| Операц. маржа | 9.57% | -5.39% | |
| Чистая маржа | 10.51% | -3.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.19 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 1.77 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 1.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $17.71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWD сильнее: 72/100 против 52/100 у AVPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53.3 (нейтральная зона), у CRWD — 86.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 3.4%, CRWD на 42.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), AVPT — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), CRWD — 36.9 (выраженный тренд). CRWD демонстрирует выраженный тренд, а AVPT — нет. AVPT менее волатилен — бета 1.07 против 1.30 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 86.58 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 99.57 | |
| CCI (20) | 11.36 | 147.06 | |
| MFI | 63.95 | 95.98 | |
| Williams %R | -57.33 | -0.43 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 13.46 | |
| Momentum (10) | 0.09 | 182.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 36.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +10.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +21.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | +42.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | +39.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.56 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 148.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.30 | |
| ATR % | 4.83% | 3.79% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | 1.00 | |
| RS Rating | 6.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -0.43 | |
| BB ширина | 15.93 | 51.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, CRWD — 4,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как AVPT генерирует прибыль (35,12 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, CRWD — 1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 4,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | -162,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVPT | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+15.60%), а CRWD — на мае (+10.64%). Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для CRWD — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или CRWD?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVPT или CRWD?
Что лучше купить — AVPT или CRWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией