Сравнение AVPT vs CRWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWD имеет отрицательный P/E (-4366,11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AVPT прибылен с P/E 38,28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AVPT: 5,82 vs 41,45 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVPT дешевле: 0,01 против 45,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVPT оценён ниже: 32,24 vs 619,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWD работает в убыток — ROE -0,58%, тогда как AVPT показывает рентабельность 15,70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-0,48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0,04, CRWD — 0,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVPT | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,28 | -4366,11 | |
| P/B | 0,01 | 45,42 | |
| P/S | 5,82 | 41,45 | |
| PEG | 0,00 | 99,34 | |
| EV/EBITDA | 32,24 | 619,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,70% | -0,58% | |
| ROA | 9,44% | -0,22% | |
| Валовая маржа | 73,45% | 75,03% | |
| Операц. маржа | 9,78% | -3,91% | |
| Чистая маржа | 15,33% | -0,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 2,00 | 1,53 | |
| Быстрая ликв. | 2,00 | 1,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -85,45% | |
| EPS | $340,06 | -$0,02 | |
| Балансовая стоим. | $2078,33 | $4,61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWD сильнее: 73/100 против 64/100 у AVPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53,8 (нейтральная зона), у CRWD — 62,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 8,9%, CRWD на 12,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVPT — 18,4 (нет тренда), CRWD — 29,2 (выраженный тренд). AVPT менее волатилен — бета 0,77 против 1,51 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,75 | 62,78 | |
| Stochastic %K | 51,34 | 73,55 | |
| CCI (20) | 13,05 | 74,32 | |
| MFI | 54,84 | 45,68 | |
| Williams %R | -48,66 | -26,45 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | 1,47 | |
| Momentum (10) | 0,97 | 23,97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,35 | 29,20 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,86% | +4,04% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,41% | +6,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,88% | +12,19% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,97% | +54,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 164,65 | 81,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 1,51 | |
| ATR % | 4,23% | 4,61% | |
| Sharpe (1г) | -0,60 | 1,41 | |
| RS Rating | 14,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -29,51 | -5,45 | |
| BB ширина | 13,76 | 22,63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, CRWD — 4,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AVPT: +26,90% г/г vs +21,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как AVPT генерирует прибыль (35,12 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, CRWD — 1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 4,81 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | +21.70% | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | -162,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,17 | -$0,16 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVPT | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -85,45% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+14,35%), а CRWD — на мае (+17,75%). Слабые месяцы: для AVPT — март (-7,85%), для CRWD — сентябрь (-2,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +14,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или CRWD?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVPT или CRWD?
Что лучше купить — AVPT или CRWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией