Сравнение AVPT vs CORZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CORZ отрицательный (-4,67) — компания генерирует убытки. AVPT прибылен, P/E составляет 41,16. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AVPT оценён ниже: 6,25 против 14,44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала CORZ составляет 98,70%, что превышает показатель AVPT (15,70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа CORZ (-325,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0,04, CORZ — -1,78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVPT | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,16 | -4,67 | |
| P/B | 6,62 | -2,66 | |
| P/S | 6,25 | 14,44 | |
| PEG | 0,00 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 35,08 | -6,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,70% | 98,70% | |
| ROA | 9,44% | -27,29% | |
| Валовая маржа | 73,45% | 28,26% | |
| Операц. маржа | 9,78% | -33,68% | |
| Чистая маржа | 15,33% | -325,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | -1,78 | |
| Текущая ликв. | 2,00 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 2,00 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,34 | -$4,41 | |
| Балансовая стоим. | $2,08 | -$7,44 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AVPT: скоринг 75/100 vs 16/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVPT — 65,0, CORZ — 42,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVPT выше на 14,8%, CORZ — ниже на -17,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AVPT выше SMA 200 (+17,6%), CORZ — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу AVPT. Сила тренда по ADX: AVPT — 14,7 (нет тренда), CORZ — 26,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета AVPT — 0,85, CORZ — 2,63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 9,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,02 | 42,39 | |
| Stochastic %K | 97,13 | 32,81 | |
| CCI (20) | 120,29 | -79,19 | |
| MFI | 62,42 | 39,77 | |
| Williams %R | -2,87 | -67,19 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | -0,04 | |
| Momentum (10) | 0,93 | -2,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,66 | 26,62 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,47% | -4,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,51% | -7,67% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,78% | -17,66% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,58% | -0,13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 115,68 | 78,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 2,63 | |
| ATR % | 3,96% | 9,20% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | 0,79 | |
| RS Rating | 23,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -18,01 | -35,06 | |
| BB ширина | 14,37 | 28,70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, CORZ — 319,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AVPT — +26,90%, CORZ — -37,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как AVPT генерирует прибыль (35,12 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, CORZ — -450,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 319,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | -37.50% | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | -288,62 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,17 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 278,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | -450,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AVPT | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+14,35%), CORZ — в июне (+45,59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7,85%), для CORZ — март (-14,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +113,64% против +14,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Core Scientific, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или CORZ?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Core Scientific, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Core Scientific, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVPT или CORZ?
Что лучше купить — AVPT или CORZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией