Сравнение AVPT vs CORZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CORZ отрицательный (-6.15) — компания генерирует убытки. AVPT прибылен, P/E составляет 47.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AVPT оценён ниже: 4.95 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AVPT оценён ниже: 32.10 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CORZ составляет 109.08%, что превышает показатель AVPT (10.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, CORZ — -1.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVPT | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | -6.15 | |
| P/B | 5.03 | -5.73 | |
| P/S | 4.95 | 20.77 | |
| PEG | 0.00 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 94.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | 109.08% | |
| ROA | 6.35% | -39.63% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 16.75% | |
| Операц. маржа | 9.57% | -28.89% | |
| Чистая маржа | 10.51% | -342.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | -1.57 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $-3.77 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $-4.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVPT — 53.3, CORZ — 65.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 3.4%, CORZ на 27.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), AVPT — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), CORZ — 20.5 (слабый тренд). Волатильность: бета AVPT — 1.07, CORZ — 2.73. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 65.06 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 93.03 | |
| CCI (20) | 11.36 | 105.11 | |
| MFI | 63.95 | 66.26 | |
| Williams %R | -57.33 | -6.97 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.09 | 2.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 20.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +5.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +10.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | +27.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | +42.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 86.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 2.73 | |
| ATR % | 4.83% | 5.93% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | 1.44 | |
| RS Rating | 6.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -1.39 | |
| BB ширина | 15.93 | 29.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, CORZ — 319,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как AVPT генерирует прибыль (35,12 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, CORZ — -450,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 319,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | -288,62 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 278,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | -450,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AVPT | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.60%), CORZ — в июне (+73.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для CORZ — март (-14.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Core Scientific, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или CORZ?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Core Scientific, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Core Scientific, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVPT или CORZ?
Что лучше купить — AVPT или CORZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией