ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVPT vs COMP

Тикер 1
Тикер 2
AVPT22
17COMP
AvePoint, Inc. (AVPT) и Compass, Inc. (COMP) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации COMP крупнее в 2.4× (5,15 млрд $ vs 2,17 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AVPT — P/E 47.36 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует AVPT (10.20% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVPT — 10.51%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AVPT
AvePoint, Inc.
AVPTNASDAQ
10,24 $-0,11 $ (-1,06%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,17 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
8.2
Качество
6.5
Рост
8.9
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
COMP
Compass, Inc.
COMPNYSE
8,47 $+0,13 $ (+1,56%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,15 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
4.9
Качество
3.7
Рост
4.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

AVPTCOMP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AVPT оценён рынком дешевле: 47.36 против 431.30 у COMP (разница составляет 89.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 4.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у AVPT — 5.03. EV/EBITDA AVPT — 32.10, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AVPT — 10.20%, у COMP — 1.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AVPT удерживает чистую маржу на уровне 10.51%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у COMP — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AVPTCOMP
ПоказательAVPTCOMPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E47.36431.30
P/B5.032.17
P/S4.950.61
PEG0.002.65
EV/EBITDA32.1097.40
Рентабельность
ROE10.20%1.11%
ROA6.35%0.17%
Валовая маржа73.68%12.36%
Операц. маржа9.57%-1.82%
Чистая маржа10.51%0.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.031.39
Текущая ликв.2.160.84
Быстрая ликв.2.160.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.22$0.02
Балансовая стоим.$2.06$3.85

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AVPT — 53.3, COMP — 54.1. Обе акции находятся в одной зоне. AVPT и COMP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), COMP — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVPT — 1.07, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTCOMP
Общая оценка
52
51
Осцилляторы
56
59
Тренд
50
54
Объём
44
31
Волатильность
53
53
ИндикаторAVPTCOMPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.2954.15
Stochastic %K42.6751.55
CCI (20)11.363.24
MFI63.9548.35
Williams %R-57.33-48.45
MACD гистограмма-0.01-0.01
Momentum (10)0.09-0.90
Тренд
ADX13.3918.05
Цена vs EMA 9+1.96%+3.71%
Цена vs EMA 20+2.23%+4.33%
Цена vs SMA 50+3.39%+7.12%
Цена vs SMA 200-18.75%-9.71%
Объём
CMF-0.06-0.17
Volume Ratio89.36119.01
Волатильность и статистика
Beta1.072.08
ATR %4.83%6.49%
Sharpe (1г)-1.210.73
RS Rating6.0065.00
52w от хая-48.12-40.24
BB ширина15.9327.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, COMP — 6,96 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AVPT зарабатывает 35,12 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, COMP — 203,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAVPTCOMPЛидер
Выручка419,50 млн $6,96 млрд $
Чистая прибыль35,12 млн $-58,50 млн $
EPS (TTM)$0.17$-0.10
Операц. Cash Flow85,26 млн $216,70 млн $
Free Cash Flow81,57 млн $203,30 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAVPTCOMPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.60%), COMP — в январе (+22.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), COMP — апрель (-13.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +14.63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVPT
-0.4
-6.8
-7.8
+0.6
+15.6
+0.3
+3.6
-2.3
-4.1
+5.0
+12.8
-1.8
COMP
+22.5
-3.9
-4.3
-13.3
+5.9
-7.8
+13.9
+3.5
-9.2
-3.2
+9.9
+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Compass, Inc.?
Мультипликатор P/E у AvePoint, Inc. ниже (47.36 vs 431.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AVPT или COMP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AVPT — 10.20%, COMP — 1.11%. Преимущество у AVPT.
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Compass, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Compass, Inc.?
Выручка AVPT за TTM — 419,50 млн $, COMP — 6,96 млрд $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AVPT или COMP?
Чистая маржа AVPT — 10.51%, COMP — 0.17%. AVPT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AVPT или COMP?
Технический скоринг: AVPT — 52/100, COMP — 51/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVPT или COMP?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:17 в пользу AVPT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией