Сравнение AVPT vs CLSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-8.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AVPT прибылен с P/E 47.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. EV/EBITDA CLSK — 26.74, у AVPT — 32.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. AVPT генерирует прибыль с ROE 10.20%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у CLSK — 1.82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVPT | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | -8.24 | |
| P/B | 5.03 | 4.18 | |
| P/S | 4.95 | 5.34 | |
| PEG | 0.00 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 26.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | -29.93% | |
| ROA | 6.35% | -17.18% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 19.24% | |
| Операц. маржа | 9.57% | -24.52% | |
| Чистая маржа | 10.51% | -67.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 1.82 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 8.26 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 8.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -7.19% | |
| EPS | $0.22 | $-1.87 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $3.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 78/100 против 52/100 у AVPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53.3 (нейтральная зона), у CLSK — 69.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVPT и CLSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +37.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), AVPT — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), CLSK — 28.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AVPT менее волатилен — бета 1.07 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 69.00 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 86.26 | |
| CCI (20) | 11.36 | 176.58 | |
| MFI | 63.95 | 75.77 | |
| Williams %R | -57.33 | -13.74 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 0.09 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 28.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +9.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +16.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | +37.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | +27.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 95.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 3.60 | |
| ATR % | 4.83% | 6.64% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | 0.89 | |
| RS Rating | 6.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -33.25 | |
| BB ширина | 15.93 | 33.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, CLSK — 766,31 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, CLSK — 364,46 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, CLSK — -1,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 766,31 млн $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 364,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | -461,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AVPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVPT | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | -7.19% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+15.60%), а CLSK — на июле (+24.28%). Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), CLSK — март (-6.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или CleanSpark, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или CLSK?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и CleanSpark, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или CleanSpark, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVPT или CLSK?
Что лучше купить — AVPT или CLSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией