Сравнение AVPT vs CFLT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CFLT отрицательный (-36.93) — компания генерирует убытки. AVPT прибылен, P/E составляет 47.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AVPT оценён ниже: 4.95 против 9.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AVPT — 5.03, у CFLT — 9.33. ROE CFLT отрицательный (-26.98%), что говорит об убыточности. AVPT генерирует прибыль с ROE 10.20%. По этому критерию преимущество однозначно. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у CFLT — 0.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVPT | CFLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | -36.93 | |
| P/B | 5.03 | 9.33 | |
| P/S | 4.95 | 9.50 | |
| PEG | 0.00 | -1.55 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -37.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | -26.98% | |
| ROA | 6.35% | -9.89% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 74.30% | |
| Операц. маржа | 9.57% | -30.90% | |
| Чистая маржа | 10.51% | -25.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 3.83 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 3.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $-0.84 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $3.32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CFLT: скоринг 65/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVPT — 53.3, CFLT — 73.3. AVPT в зоне нейтральная зона, а CFLT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AVPT и CFLT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +1.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), AVPT — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), CFLT — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVPT — 1.07, CFLT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | CFLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 73.35 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 97.53 | |
| CCI (20) | 11.36 | 291.39 | |
| MFI | 63.95 | 72.27 | |
| Williams %R | -57.33 | -2.47 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.09 | 0.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 36.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | +1.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | +24.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.46 | |
| ATR % | 4.83% | 0.35% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | 0.46 | |
| RS Rating | 6.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -0.03 | |
| BB ширина | 15.93 | 1.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, CFLT — 1,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AVPT зарабатывает 35,12 млн $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, CFLT — 60,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | CFLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | -295,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $-0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 64,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 60,68 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AVPT | CFLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.60%), CFLT — в октябре (+14.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), CFLT — июль (-9.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFLT: +26.03% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Confluent, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или CFLT?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Confluent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Confluent, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVPT или CFLT?
Что лучше купить — AVPT или CFLT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией