ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVPT vs CDNS

Тикер 1
Тикер 2
AVPT21
17CDNS
Инвесторы часто выбирают между AVPT и CDNS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CDNS крупнее в 30,6× (89,16 млрд $ vs 2,92 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AVPT выглядит привлекательнее: 38,97 против 63,86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала CDNS составляет 22,88%, что превышает показатель AVPT (15,70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CDNS впереди: 23,61% против 15,33% у AVPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу AVPT сильнее: 71/100 против 30/100 у CDNS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AVPT и CDNS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
AVPT
AvePoint, Inc.
AVPTNASDAQ
$13,75+$0,73 (+5,61%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,92 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.1
Качество
6.4
Рост
8.9
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
CDNSNASDAQ
$323,77+$0,64 (+0,20%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 89,16 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
4.7
Качество
7.1
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

AVPTCDNS

Фундаментальный анализ

AVPT торгуется с P/E 38,97, тогда как CDNS — с P/E 63,86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) AVPT дешевле: 5,92 против 15,24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVPT дешевле: 6,26 против 12,86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVPT оценён ниже: 32,92 vs 41,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CDNS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,88% против 15,70% у AVPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CDNS — 23,61%, AVPT — 15,33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0,04, CDNS — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVPTCDNS
ПоказательAVPTCDNSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38,9763,86
P/B6,2612,86
P/S5,9215,24
PEG0,001,77
EV/EBITDA32,9241,25
Рентабельность
ROE15,70%22,88%
ROA9,44%11,41%
Валовая маржа73,45%88,50%
Операц. маржа9,78%30,83%
Чистая маржа15,33%23,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,040,36
Текущая ликв.2,001,74
Быстрая ликв.2,001,53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,34$5,05
Балансовая стоим.$2,08$25,12

Технический анализ

AVPT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, CDNS — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 56,3 (нейтральная зона), CDNS — 35,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVPT выше на 9,1%, CDNS — ниже на -11,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AVPT выше SMA 200 (+11,3%), CDNS — ниже (-1,4%). Долгосрочный тренд в пользу AVPT. Сила тренда по ADX: AVPT — 14,5 (нет тренда), CDNS — 17,5 (нет тренда). По бете AVPT стабильнее (0,85 vs 1,62). Дневная волатильность (ATR%) CDNS составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTCDNS
Общая оценка
71
30
Осцилляторы
56
44
Тренд
75
32
Объём
50
38
Волатильность
58
50
ИндикаторAVPTCDNSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,3135,78
Stochastic %K58,823,05
CCI (20)11,11-145,42
MFI61,0343,16
Williams %R-41,18-96,95
MACD гистограмма-0,06-0,05
Momentum (10)0,00-9,63
Тренд
ADX14,5417,53
Цена vs EMA 9+0,04%-2,95%
Цена vs EMA 20+1,55%-5,06%
Цена vs SMA 50+9,13%-11,42%
Цена vs SMA 200+11,28%-1,42%
Объём
CMF-0,04-0,35
Volume Ratio76,0776,54
Волатильность и статистика
Beta0,851,62
ATR %4,01%4,12%
Sharpe (1г)-0,22-0,16
RS Rating23,0027,00
52w от хая-22,36-22,45
BB ширина13,3510,32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, CDNS — 5,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AVPT растёт быстрее по выручке: +26,90% год к году против +14,10% у CDNS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, CDNS — 1,11 млрд $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, CDNS — 1,59 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAVPTCDNSЛидер
Выручка419,50 млн $5,30 млрд $
Рост выручки (г/г)+26.90%+14.10%
Чистая прибыль35,12 млн $1,11 млрд $
Рост прибыли (г/г)—+5.10%—
EPS (TTM)$0,17$4,09
Операц. Cash Flow85,26 млн $1,73 млрд $
Free Cash Flow81,57 млн $1,59 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательAVPTCDNSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+14,35%), для CDNS — ноябре (+4,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7,85%), для CDNS — сентябрь (-1,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +28,56% против +14,42%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVPT
-0,4
-6,8
-7,8
+0,6
+14,3
-0,1
+5,1
-2,3
-4,1
+5,0
+12,8
-1,8
CDNS
+1,4
+2,6
+1,6
+4,4
+4,6
+2,3
+4,5
+2,1
-1,7
+1,4
+4,8
+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Cadence Design Systems, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AvePoint, Inc.: P/E 38,97 против 63,86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AVPT или CDNS?
ROE AVPT — 15,70%, CDNS — 22,88%. CDNS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Cadence Design Systems, Inc.?
По объёму выручки: AVPT — 419,50 млн $, CDNS — 5,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AVPT или CDNS?
Чистая маржа AVPT — 15,33%, CDNS — 23,61%. CDNS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AVPT или CDNS?
Технический скоринг: AVPT — 71/100, CDNS — 30/100. AVPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVPT или CDNS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AVPT выигрывает 21, CDNS — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией