Сравнение AVPT vs CCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AVPT — P/E 41,16 vs 107,88 у CCC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CCC оценён ниже: 3,77 против 6,25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CCC — 2,33, у AVPT — 6,62. EV/EBITDA CCC — 17,18, у AVPT — 35,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AVPT (15,70% vs 2,29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVPT — 15,33%, у CCC — 3,81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0,04, у CCC — 0,77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVPT | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,16 | 107,88 | |
| P/B | 6,62 | 2,33 | |
| P/S | 6,25 | 3,77 | |
| PEG | 0,00 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 35,08 | 17,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,70% | 2,29% | |
| ROA | 9,44% | 1,20% | |
| Валовая маржа | 73,45% | 73,49% | |
| Операц. маржа | 9,78% | 15,87% | |
| Чистая маржа | 15,33% | 3,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,77 | |
| Текущая ликв. | 2,00 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 2,00 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,34 | $0,07 | |
| Балансовая стоим. | $2,08 | $3,05 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AVPT — 65,0, CCC — 75,3. AVPT в зоне нейтральная зона, а CCC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AVPT и CCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,8% и +27,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVPT — 14,7 (нет тренда), CCC — 22,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVPT — 0,85, CCC — 0,90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,02 | 75,28 | |
| Stochastic %K | 97,13 | 99,42 | |
| CCI (20) | 120,29 | 144,68 | |
| MFI | 62,42 | 76,39 | |
| Williams %R | -2,87 | -0,58 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | 0,06 | |
| Momentum (10) | 0,93 | 1,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,66 | 22,50 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,47% | +5,53% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,51% | +11,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,78% | +27,69% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,58% | +13,74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 115,68 | 64,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 0,90 | |
| ATR % | 3,96% | 4,56% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | -0,39 | |
| RS Rating | 23,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -18,01 | -29,75 | |
| BB ширина | 14,37 | 26,90 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, CCC — 1,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AVPT — +26,90%, CCC — +11,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, CCC — 412000 $. AVPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, CCC — 254,51 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | +11.90% | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 412000 $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -98.40% | — |
| EPS (TTM) | $0,17 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 315,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 254,51 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AVPT | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+14,35%), CCC — в ноябре (+6,18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7,85%), CCC — февраль (-7,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или CCC?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или CCC?
Какая акция лучше по технике — AVPT или CCC?
Что лучше купить — AVPT или CCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией