Сравнение AVPT vs CCC

Тикер 1

Тикер 2

AVPT25

13CCC

AvePoint, Inc. (AVPT) и CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. AVPT торгуется с P/E 47.36, тогда как CCC — с P/E 78.09. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE AVPT — 10.20%, у CCC — 1.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AVPT удерживает чистую маржу на уровне 10.51%, опережая CCC (3.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AVPT набирает 52 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AVPT побеждает по числу метрик: 25 против 13 у CCC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

10,24 $-0,11 $ (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,17 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.2

Качество

6.5

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AVPTCCC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AVPT — P/E 47.36 vs 78.09 у CCC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CCC оценён ниже: 2.48 против 4.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у AVPT — 5.03. EV/EBITDA CCC — 14.59, у AVPT — 32.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AVPT (10.20% vs 1.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVPT — 10.51%, у CCC — 3.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у CCC — 0.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVPTCCC

Показатель	AVPT	CCC
Мультипликаторы оценки
P/E	47.36	78.09
P/B	5.03	1.57
P/S	4.95	2.48
PEG	0.00	-0.02
EV/EBITDA	32.10	14.59
Рентабельность
ROE	10.20%	1.78%
ROA	6.35%	0.99%
Валовая маржа	73.68%	74.08%
Операц. маржа	9.57%	14.11%
Чистая маржа	10.51%	3.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.77
Текущая ликв.	2.16	1.14
Быстрая ликв.	2.16	1.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.22	$0.06
Балансовая стоим.	$2.06	$2.93

Технический анализ

Техническая картина в пользу AVPT: скоринг 52/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVPT — 53.3, CCC — 39.4. Обе акции находятся в одной зоне. AVPT торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как CCC ниже этой средней (-15.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), CCC — 24.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CCC — 0.96, AVPT — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTCCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	CCC
Осцилляторы
RSI (14)	53.29	39.39
Stochastic %K	42.67	32.86
CCI (20)	11.36	-71.98
MFI	63.95	35.97
Williams %R	-57.33	-67.14
MACD гистограмма	-0.01	-0.01
Momentum (10)	0.09	-0.67
Тренд
ADX	13.39	24.40
Цена vs EMA 9	+1.96%	-1.23%
Цена vs EMA 20	+2.23%	-5.57%
Цена vs SMA 50	+3.39%	-15.61%
Цена vs SMA 200	-18.75%	-38.66%
Объём
CMF	-0.06	-0.03
Volume Ratio	89.36	52.05
Волатильность и статистика
Beta	1.07	0.96
ATR %	4.83%	6.82%
Sharpe (1г)	-1.21	-1.20
RS Rating	6.00	5.00
52w от хая	-48.12	-56.76
BB ширина	15.93	29.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, CCC — 1,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, CCC — 412000 $. AVPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, CCC — 254,51 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AVPT	CCC
Выручка	419,50 млн $	1,06 млрд $
Чистая прибыль	35,12 млн $	412000 $
EPS (TTM)	$0.17	$0.00
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	315,48 млн $
Free Cash Flow	81,57 млн $	254,51 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AVPT	CCC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.60%), CCC — в ноябре (+6.18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), CCC — февраль (-7.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0.4

-6.8

-7.8

+0.6

+15.6

+0.3

+3.6

-2.3

-4.1

+5.0

+12.8

-1.8

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у AvePoint, Inc. ниже (47.36 vs 78.09), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AVPT или CCC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AVPT — 10.20%, CCC — 1.78%. Преимущество у AVPT.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?

Выручка AVPT за TTM — 419,50 млн $, CCC — 1,06 млрд $. CCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AVPT или CCC?

Чистая маржа AVPT — 10.51%, CCC — 3.18%. AVPT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVPT или CCC?

Технический скоринг: AVPT — 52/100, CCC — 21/100. AVPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или CCC?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:13 в пользу AVPT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией