Сравнение AVPT vs CALX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVPT торгуется с P/E 38,88, тогда как CALX — с P/E 48,32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CALX дешевле: 2,16 против 5,91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CALX дешевле: 3,41 против 6,25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CALX оценён ниже: 27,83 vs 32,83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,70% против 6,54% у CALX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVPT — 15,33%, CALX — 4,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0,04, CALX — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVPT | CALX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,88 | 48,32 | |
| P/B | 6,25 | 3,41 | |
| P/S | 5,91 | 2,16 | |
| PEG | 0,00 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 32,83 | 27,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,70% | 6,54% | |
| ROA | 9,44% | 5,36% | |
| Валовая маржа | 73,45% | 56,58% | |
| Операц. маржа | 9,78% | 5,51% | |
| Чистая маржа | 15,33% | 4,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 2,00 | 2,83 | |
| Быстрая ликв. | 2,00 | 1,97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,34 | $0,81 | |
| Балансовая стоим. | $2,08 | $11,18 | |
Технический анализ
AVPT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CALX — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 56,5 (нейтральная зона), CALX — 52,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 9,6%, CALX на 0,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AVPT выше SMA 200 (+10,9%), CALX — ниже (-21,3%). Долгосрочный тренд в пользу AVPT. Сила тренда по ADX: AVPT — 16,4 (нет тренда), CALX — 18,6 (нет тренда). По бете AVPT стабильнее (0,77 vs 1,00). Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | CALX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,49 | 52,33 | |
| Stochastic %K | 61,07 | 63,97 | |
| CCI (20) | 6,20 | 53,50 | |
| MFI | 54,63 | 51,08 | |
| Williams %R | -38,93 | -36,03 | |
| MACD гистограмма | -0,07 | 0,22 | |
| Momentum (10) | 0,18 | 1,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,40 | 18,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,04% | +1,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,75% | +1,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,57% | +0,93% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,86% | -21,26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 87,35 | 50,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 1,00 | |
| ATR % | 4,24% | 4,18% | |
| Sharpe (1г) | -0,14 | -0,89 | |
| RS Rating | 11,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -22,54 | -46,41 | |
| BB ширина | 13,32 | 14,50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, CALX — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AVPT растёт быстрее по выручке: +26,90% год к году против +20,30% у CALX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, CALX — 17,88 млн $. AVPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, CALX — 115,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | CALX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 17,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,17 | $0,27 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 134,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 115,52 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVPT | CALX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+14,35%), для CALX — июле (+10,11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7,85%), для CALX — март (-6,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +23,99% против +14,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Calix, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или CALX?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Calix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Calix, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или CALX?
Какая акция лучше по технике — AVPT или CALX?
Что лучше купить — AVPT или CALX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией