Сравнение AVPT vs CALX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVPT торгуется с P/E 47.36, тогда как CALX — с P/E 74.28. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CALX дешевле: 2.31 против 4.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CALX дешевле: 3.41 против 5.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVPT оценён ниже: 32.10 vs 39.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.20% против 4.25% у CALX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVPT — 10.51%, CALX — 3.20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, CALX — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVPT | CALX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 74.28 | |
| P/B | 5.03 | 3.41 | |
| P/S | 4.95 | 2.31 | |
| PEG | 0.00 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 39.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | 4.25% | |
| ROA | 6.35% | 3.56% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 57.08% | |
| Операц. маржа | 9.57% | 3.75% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 3.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 3.29 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $0.52 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $11.25 | |
Технический анализ
AVPT набирает 52 из 100 по техническому скорингу, CALX — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 53.3 (нейтральная зона), CALX — 28.8 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVPT выше на 3.4%, CALX — ниже на -17.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), CALX — 24.1 (слабый тренд). По бете CALX стабильнее (0.96 vs 1.07). Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | CALX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 28.76 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 1.55 | |
| CCI (20) | 11.36 | -152.50 | |
| MFI | 63.95 | 23.52 | |
| Williams %R | -57.33 | -98.45 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.22 | |
| Momentum (10) | 0.09 | -5.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 24.14 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | -5.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | -9.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | -17.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -29.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 112.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.96 | |
| ATR % | 4.83% | 4.53% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -0.45 | |
| RS Rating | 6.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -46.05 | |
| BB ширина | 15.93 | 17.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, CALX — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, CALX — 17,88 млн $. AVPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, CALX — 115,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | CALX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 17,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 134,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 115,52 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVPT | CALX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+15.60%), для CALX — июле (+11.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для CALX — март (-6.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +27.32% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Calix, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или CALX?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Calix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Calix, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или CALX?
Какая акция лучше по технике — AVPT или CALX?
Что лучше купить — AVPT или CALX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией