Сравнение AVGO vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SWKS торгуется с P/E 30.94, тогда как AVGO — с P/E 79.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу SWKS: 2.77 vs 28.97 у AVGO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1.94 против 24.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 12.56 vs 52.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVGO составляет 32.85%, что превышает показатель SWKS (6.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVGO впереди: 36.57% против 8.93% у SWKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVGO — 0.83, SWKS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVGO | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 79.31 | 30.94 | |
| P/B | 24.80 | 1.94 | |
| P/S | 28.97 | 2.77 | |
| PEG | 0.54 | -5.30 | |
| EV/EBITDA | 52.16 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.85% | 6.30% | |
| ROA | 14.70% | 4.57% | |
| Валовая маржа | 67.09% | 41.07% | |
| Операц. маржа | 40.87% | 9.37% | |
| Чистая маржа | 36.57% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.73 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.59% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 45.87% | 117.03% | |
| EPS | $5.27 | $2.40 | |
| Балансовая стоим. | $16.85 | $38.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SWKS сильнее: 79/100 против 61/100 у AVGO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVGO составляет 54.9 (нейтральная зона), у SWKS — 65.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVGO на 11.7%, SWKS на 21.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVGO — 28.1 (выраженный тренд), SWKS — 27.5 (выраженный тренд). SWKS менее волатилен — бета 1.21 против 2.00 у AVGO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SWKS составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVGO | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.86 | 65.06 | |
| Stochastic %K | 34.50 | 93.03 | |
| CCI (20) | -12.32 | 139.62 | |
| MFI | 55.78 | 66.71 | |
| Williams %R | -65.50 | -6.97 | |
| MACD гистограмма | -3.87 | 0.34 | |
| Momentum (10) | -7.68 | 8.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.13 | 27.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | +4.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.89% | +8.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.67% | +20.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.81% | +10.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 101.41 | 102.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 1.21 | |
| ATR % | 3.56% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | 0.11 | |
| RS Rating | 88.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -5.56 | -19.10 | |
| BB ширина | 8.63 | 21.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVGO — 23,13 млрд $, SWKS — 477,10 млн $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVGO генерирует 26,91 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVGO | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 63,89 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,13 млрд $ | 477,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.91 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 27,54 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 26,91 млрд $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
AVGO и SWKS — дивидендные акции. Доходность: AVGO — 0.59%, SWKS — 3.81%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVGO платит дивиденды 14 лет подряд, SWKS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVGO — 45.87%, SWKS — 117.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVGO | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.59% | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | $0.65 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | 45.87% | 117.03% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -46.55% | -7.70% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVGO приходится на декабре (+8.85%), а SWKS — на июле (+4.78%). Слабые месяцы: для AVGO — февраль (-0.85%), для SWKS — ноябрь (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +40.75% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVGO или SWKS?
Какие дивиденды у Broadcom Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVGO или SWKS?
Какая акция лучше по технике — AVGO или SWKS?
Что лучше купить — AVGO или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией