Сравнение AVGO vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SWKS торгуется с P/E 35,89, тогда как AVGO — с P/E 63,49. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу SWKS: 2,61 vs 24,78 у AVGO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1,82 против 21,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 13,05 vs 45,57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVGO составляет 36,40%, что превышает показатель SWKS (5,04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVGO впереди: 38,85% против 7,23% у SWKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVGO — 0,74, SWKS — 0,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVGO | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63,49 | 35,89 | |
| P/B | 21,27 | 1,82 | |
| P/S | 24,78 | 2,61 | |
| PEG | 0,50 | -1,56 | |
| EV/EBITDA | 45,57 | 13,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,40% | 5,04% | |
| ROA | 16,36% | 3,91% | |
| Валовая маржа | 66,96% | 40,73% | |
| Операц. маржа | 43,66% | 7,89% | |
| Чистая маржа | 38,85% | 7,23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 2,24 | 3,10 | |
| Быстрая ликв. | 2,01 | 1,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,65% | 4,08% | |
| Коэфф. выплат | 40,12% | 146,74% | |
| EPS | $6,18 | $1,93 | |
| Балансовая стоим. | $18,47 | $38,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SWKS сильнее: 76/100 против 56/100 у AVGO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVGO составляет 46,7 (нейтральная зона), у SWKS — 59,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVGO на 0,7%, SWKS на 4,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVGO — 14,3 (нет тренда), SWKS — 16,5 (нет тренда). SWKS менее волатилен — бета 1,54 против 2,16 у AVGO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SWKS составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVGO | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,73 | 59,78 | |
| Stochastic %K | 37,14 | 91,47 | |
| CCI (20) | -5,48 | 93,83 | |
| MFI | 41,35 | 58,64 | |
| Williams %R | -62,86 | -8,53 | |
| MACD гистограмма | 0,67 | 0,89 | |
| Momentum (10) | 10,30 | 7,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,31 | 16,46 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,96% | +2,20% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,45% | +5,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,70% | +4,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,46% | +7,91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 182,49 | 63,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,16 | 1,54 | |
| ATR % | 4,22% | 4,29% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | 0,16 | |
| RS Rating | 65,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -20,61 | -23,41 | |
| BB ширина | 17,81 | 22,03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AVGO: +23,90% г/г vs -2,20%. SWKS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AVGO — 23,13 млрд $, SWKS — 477,10 млн $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVGO генерирует 26,91 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVGO | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 63,89 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.90% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | 23,13 млрд $ | 477,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +292.30% | -19.90% | |
| EPS (TTM) | $4,91 | $3,09 | |
| Операц. Cash Flow | 27,54 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 26,91 млрд $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
AVGO и SWKS — дивидендные акции. Доходность: AVGO — 0,65%, SWKS — 4,08%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVGO платит дивиденды 13 лет подряд, SWKS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVGO — 40,12%, SWKS — 146,74%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVGO | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,65% | 4,08% | |
| Годовые дивиденды | $1,30 | $1,42 | |
| Коэфф. выплат | 40,12% | 146,74% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -38,60% | -7,70% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVGO приходится на декабре (+8,85%), а SWKS — на июле (+3,84%). Слабые месяцы: для AVGO — февраль (-0,85%), для SWKS — ноябрь (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +38,63% против +3,33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVGO или SWKS?
Какие дивиденды у Broadcom Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVGO или SWKS?
Какая акция лучше по технике — AVGO или SWKS?
Что лучше купить — AVGO или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией